单证票据管理m制度.docVIP

惠民县公路运输管理处 单证票据管理制度 一、 宗旨 为进一步规范单证票据的领用、发放、使用和管理，确保单证票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序，特制定本制度。 二、 适用范围 本制度适用客票、包车票、行政许可所需的证件等的票据管理。 管理分工 单证票据按照“谁主管、谁负责”的原则进行管理。其中： 1、采购员负责制定并组织实施采购单证票据。 2、仓管员负责单证票据的管理。 3、管理员负责查验票据出入是否一致。 四、 管理要求 1、单证票据必须事先连续编号。同一类单据可以统一连续编号，也可以拆分成单元连续编号，但必须便于事后检查核对。 2、不同类别的单据不得混同编号。 3、出入库票据必须顺序开出,不得跳号、混号。内容必须完整。签字或盖章必须规范。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。 4、开出的票据必须按规定程序传递发放。 五、单据管理 1、日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；2、需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意扣押； 3、每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。 六、电脑数据处理1、所有票据管理事物必须以电脑入单并打印电脑单据为完结。2、当天的票据数据必须当天处理完毕。 3、如暂未实施电脑管理，也应及时且日清日结地将收发