募集资金专个项审计报告模板.docVIP

2011年一季募集资金专项审计报告 审审计委员会： 根据审计部2011年度计划一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1318号文《关于核准首次公开发行股票的批复》核准，（以下简称“公司”）于中国境内首次公开发行人民币普能股股票。公司于月日通过深圳证券交易所发行人民币普通股（A股万股，发行价格为每股人民币元，募集资金总额为人民币万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计万元后，实际募集资金净额为8万元。 以上新股发行的募集资金业经会计师事务所审验，并于年月日出具号验资报告。 （二）使用金额及报告期末余额 截止2011年3月31日，公司累计使用募集资金额人民币元，2011年募集资金项目人民币元，元在2010年度使用，其中：（1）2010年公司置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币元；（2）2010年使用募集资金超出募投项目所需的部份人民币元购买工业土地使用权。 截止2011年3月31日，募集资金专户余额元，与2010年12月31日期末余额人民币元的差异金额为人民币元。产生上述差异的原因是：（1）募集资金累计利息收入人民币元；（2）募集资金专户累计支出银行手续费人民币元。 二、募集资金管理情况 （一）为规范募集资金的管理和使用，《中小企业板上市公司募集资金管理细则》《募集资金使用管理办法》，专户存储公司董事会为本次募集资金批准开设了募集资金专户，账号。公司已与证券、募集资金存放银行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为增加公司募集资金的存储收益，于年月日分别及有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）情况下：存入方式 存单号 金额 合计 注：定期存单及通知存款到期已自动转存，利息收入未结算。 截2011年3月31日，募集资金储情况如下：开户行 账户类别 账号 XXXX 活期存款 项目材建设项目项目 项目效益 2011.1- 2011.12 2012.1- 2012.3 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 XXXX建设项目 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX % % 注1 注2 注1：2010年募集资金项目效益金额人民币 万元，业经XXXX会计师事务所鉴证，并出具XXXX鉴证报告。 注2：2011年募集资金项目效益金额XXX万元未经会计师事务所鉴证。 （三）超额募集资金情况说明 公司《》变更募集资金投资项目实施主体及地点情况 《》置换预先投入自筹资金和闲置募集资金补充流动资金的情况 ，公司会计师事务所出具号审议通过募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。过审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。 （2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。 （3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。 3、“六心”服务评定的原则 坚持客观、真实、公平、公正的原则 4、“六心”服务评定的内容 “六心”服务评定将采取逐级考核制，一般店员由所在店铺的店长考评，各个店长由店务执行经理考评，最终由市场营销部总监对员工的“六心”服务评定结果做出认定并交由总经理签字确认。 （1）信心：不仅要对自己有信心，而且要对我们公司、我们的产品有信心，首先要告诉自己，我是能做好这件事的。要使自己的个性充分发挥，强调自己与众不同，并把这种原则运用到产品上，我们公司的产品是最好的，它有其它公司无法比美的优点。它能给顾客带来一种享受，有了这种信心才能在自己的言谈举止中得以流露，在不经意间吸引顾客、感染顾客。 （2）热心：当遇到顾客对所购买产品不太了解时，我们应主动的去帮助她，用热情去感