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公司企业财务部年度工作总结及述职报告 新年好好！借此机会给大家拜个个早年! 回顾过去的一一年，财务部在公司领导导的正确指导和各部门经经理的通力合作及各位同同仁的全力支持下，在圆圆满完成财务部各项工作作的同时，很好地配合了了公司的中心工作，在如如何做好资金调度，保证证工程款的支付，及时准准确无误地办理银行按揭揭和房款的收缴等方面也也取得了骄人的成绩。当当然，在取得成绩的同时时也还存在一些不足，下下面我一一向各位领导和和同仁汇报： 一、财务务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与与各方面的财务关系是我我部的本职工作，随着业业务的不断扩张，记帐、、登帐工作越来越重要。。为提高工作效率，使会会计核算从原始的计算和和登记工作中解脱出来。。我们在年初即进行了会会计电算化的实施，经过过一个月的数据初始化和和三个月的手机结合，全全体财务人员全都熟练掌掌握了财务软件的应用与与操作，财务核算顺利过过渡到用电算化处理业务务。这为财务人员节约了了时间，还大大提高了数数据的查询功能，为财务务分析打下了良好的基础础，使财务工作上了一个个新的台阶。 财务部一一直人手较少,但在我们们高效、有序的组织下，，能够轻重缓急妥善处理理各项工作。财务部每天天都离不开资金的收付与与财务报帐、记帐工作。。这是财务部最平常最繁繁重的工作，一年来，我我们及时为各项内外经济济活动提供了应有的支持持。基本上满足了各部门门对我部的财务要求。公公司资金流量一直很大,,尤其是在8月至12月月收缴销售款的期间，现现金流量巨大而繁琐，财财务部**和**两位同同志本着“认真、仔细、、严谨”的工作作风,各各项资金收付安全、准确确、及时，没有出现过任任何差错。全年累计实现现资金收付达2亿37557万元。企业的各项经经济活动最终都将以财务务数12824张，处理理会计凭证2179张，，准确无误地出具各类会会计报表无数。 财务部除要认真真负责地处理公司内部财财务关系外，为达成本单单位的任务，还要妥善处处理外部各方面的财务关关系。与外部建立并保持持良好的联系。本年度财财务部友好妥善地处理了了各单位的往来款项的收收支。同时与银行建立了了优良的银企关系、与税税务机构建立了良好的税税企关系，全面处理了保保险公司遗留资产的往来来手续，并圆满完成了对对统计、工商等各部门有有关资料的申报。 二、、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如如“血液”对于人体一样样重要。今年工程建设全全面铺开，各经营管理机机构逐步建立，新员工不不断加盟。资金需求日益益增加。尤其在1-7月月份项目未能取得任何经经济收益的情况下，公司司承受了巨大的资金压力力。我部根据工程建设和和公司发展的要求，为确确保资金使用单位各项工工作的顺利开展，与总公公司一起筹划、合理安排排调度资金。同时财务部部还全面承担了8月份开开始的销售收款和银行按按揭工作，在全体财务人人员和招商人员的共同努努力下全力以赴地做好了了资金的快速回笼。保证证了市场建设的顺利进行行，及时偿还了银行到期期贷款，全年累计完成投投资亿元，4500万元。资金的的成功运作保证了长天和和东方公司的正常运转，，更是继续树立了东方公公司“AAA资信企业””的良好形象。 3月——5月向银行申请房地产产开发贷款3000万元元。期间收集、整理了大大量资料，编制各类贷款款报告，与银行人员商谈谈贷款工作，多次接待银银行各级领导的视察，在在完成贷款工作的同时与与银行建立了良好的合作作伙伴关系，同时使我们们对贷款工作有了全面的的了解，学到了新的业务务知识。 招商是本年年度的重中之重，招商政政策的优劣与否直接关系系到公司的生存和发展。。财务部协助公司领导做做了大量的财务分析和市市场调查。全面参与了公公司招商政策的制定，为为公司制定销售价格、租租赁价格，出台各项招商商政策和调动招商积极性性和主观能动性提供财务务参考。 由于董事长、、总经理正确的决策和超超前的预见，以及全体员员工的不懈努力，招商工工作取得了可喜的成绩。。根据财务统计数据截至至12月31日，门店销销售：297个、住房销销售262个，成交率%%，成交额11560万万元，实收房款93011万元，尚有未收房款XXX万元，资金回收率为为%；预定门店67套，，收取定金139万元。。出租自有门店82套，，收取定金59万元，出出租率% 。在这5个月月中，财务部和招商部同同心协力，加班加点，尤尤其是在审批至11月116日的按揭贷款中,表表现了两部门不怕苦不怕怕累的良好工作作风。当当月工行东塘支行向公司司发放按揭贷款23911万元，创该行月发放按按揭贷款的最高记录。确确实取得了骄人的业绩。。 2200*年财务管理要重重点思考和解决的主题，，也是每一位长 感谢各位对我本人人及财务部的支持，谢谢谢大家。 最后祝公司繁繁荣昌盛！ 祝大家新春春愉快，万事胜意！