银华活钱宝货币市场基金2016年第2季度报告-银华基金.docVIP

银华活钱宝货币市场基金 2016年第2季度报告 2016年6月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2016年7月19日 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 银华活钱宝货币 交易代码 000657 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年6月23日 21,409,842,036.33份 在保持本金低风险前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益，并通过对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 银华活钱宝货币A 000657 0份 B 000658 0份 C 000659 0份 D 000660 0份 E 000661 0份 F 000662 21,409,842,036.33份 主要财务指标 ．本期利润．期末基金资产净值2016年4月1日2016年6月30日A - - - 银华活钱宝货币B - - - 银华活钱宝货币C - - - 银华活钱宝货币D - - - 银华活钱宝货币E - - - 银华活钱宝货币F 118,586,388.25 118,586,388.25 21,409,842,036.33 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现本报告期基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－－过去三个月0.0000% 0.0000% 0.0873% 0.0000% -0.0873% 0.0000% 银华活钱宝货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－－过去三个月0.0000% 0.0000% 0.0873% 0.0000% -0.0873% 0.0000% 银华活钱宝货币C 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－－过去三个月0.0000% 0.0000% 0.0873% 0.0000% -0.0873% 0.0000% 银华活钱宝货币D 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－－过去三个月0.0000% 0.0000% 0.0873% 0.0000% -0.0873% 0.0000% 银华活钱宝货币E 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－－过去三个月0.0000% 0.0000% 0.0873% 0.0000% -0.0873% 0.0000% 银华活钱宝货币F 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－－过去三个月0.7206% 0.0003% 0.0873% 0.0000% 0.6333% 0.0003% 自基金合同生效以来基金累计净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 哈默女士本基金的基金经理2015年5月25日- 7年 学士学位。2007年7月加盟银华基金管理有限公司，历任股票交易员、债券交易员等职位，自2015年5月25日起兼任银华多利宝