北京金隅股份有限公司16年度第一期超短期融资券募集说明书.docxVIP

北京金隅股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书发行人：北京金隅股份有限公司注册金额：人民币100亿元人民币20亿元180天本期发行金额：发行期限：信用评级机构及发行人主体评级结果担保情况：大公国际资信评估有限公司：AA+无担保主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司二零一六年四月北京金隅股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书重要提示本公司发行 2016年度第一期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司决策机构已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本公司承诺，本公司发行超短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。1北京金隅股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书目录第一章释义 ...........................................................................................................4第二章风险提示及说明 .........................................................................................10一、本期超短期融资券的投资风险.................................................................. 10二、发行人的相关风险...................................................................................... 10第三章发行条款 .....................................................................................................21一、主要发行条款.............................................................................................. 21二、发行安排...................................................................................................... 22第四章募集资金运用 .............................................................................................25一、融资目的...................................................................................................... 25二、募集资金运用.............................................................................................. 25三、偿债计划...................................................................................................... 25四、发行人关于募集资金运用管理的承诺...................................................... 27第五章发行人基本情况 .................