北京银建投资公司16年度第一期超短期融资券发行公告.docxVIP

北京银建投资公司2016年度第一期超短期融资券发行公告发行人主承销商及簿记管理人联席主承销商二〇一六年一月 一、重要提示1、北京银建投资公司（以下简称“发行人”或“银建投资”）发行 2016年度第一期超短期融资券已经中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。2、北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）为此次发行的主承销商及簿记管理人，中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）为此次发行的联席主承销商。3、本期发行金额面值共计 2.5亿元人民币短期融资券，期限为 270天。4、本期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。5、本期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对发行北京银建投资公司 2016年度第一期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资本期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商、联席主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期融资券的详细情况，敬请阅读《北京银建投资公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网和上海清算所网站 。7、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。二、释义发行人指北京银建投资公司本期超短期融资指券发行金额为 2.5亿元人民币的北京银建投资公司 2016年度第一期超短期融资券本期发行指本期超短期融资券的发行 募集说明书发行公告发行文件公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发行相关信息而制作的《北京银建投资公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》指指本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作的《北京银建投资公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告》在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告）主承销商兼簿记指管理人负责实际簿记建档的操作者，即北京银行股份有限公司联席主承销商中国民生银行股份有限公司簿记建档承销协议余额包销指指指主承销商作为簿记管理人记录投资者认购超短期融资券数量和价格水平意愿的程序公司与主承销商签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议（2013版）》本期超短期融资券的主承销商按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议（2013版）》的规定，在规定的发行日后将未售出的本期超短期融资券全部自行购入上海清算所交易商协会银行间市场法定节假日指指指指银行间市场清算所股份有限公司中国银行间市场交易商协会全国银行间债券市场中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）工作日元指指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）如无特别说明，指人民币元 三、本期超短期融资券发行基本情况超短期融资券名称：发行人：北京银建投资公司 2016年度第一期超短期融资券北京银建投资公司发行人待偿还债务融资工具余额：截至本发行公告出具之日，公司待偿还债务融资工具余额为人民币 6.5亿元。其中中期票据 3亿元，短期融资券3.5亿元。主承销商:北京银行股份有限公司簿记管理人:制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者 ,本期超短期融资券发行期间由主承销商北京银行担任中市协注[2015]SCP331号接受注册通知书：注册金额：人民币 7亿元本期发行金额：超短期融资券期限：超短期融资券面值：发行价格：人民币 2.5亿元270天人民币 100元本期超短期融资券按面值发行票面利率：本期超短期融资券的利率为固定利率，发行利率将根据簿记建档、集中配售结果确定。本期超短期融资券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）承销方式：发行方式：主承销商、联席主承销商余额包销组建承销团，按面值发行，票面利率通过簿记建档方式确定，集中配售方式发行发行日期：2016年 1月 20日-21日2016年 1月 22日2016年 1月 22日2016年 1月 22日起息日期：缴款日期：债权债务登记日： 上市日期：兑付日期：2016年 1月 25日2016年10月 18日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间不另计息兑付方式：本期超短期融资券到期日前第 5个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》。本期超短期融资券的兑付