会计电算化操作步骤.doc

会计电算化操作步骤 在系统管理中作以下工作：、 （三）点击系统管理→注册 （四）权限→用户→增加。依次增加主管、出纳、会计。增加主管时，同时选中帐套主管，最后一位增加完毕后再次点击增加然后退出。 (五)建立账套：点击账套→建立 ①账套号：请按题目要求填写。非常关键，不能出错。 ②账套名称：江西XX厂，请按题目要求填写。 ③会计期间：2007.1.1——2007.12.31。单位信息只填写单位名称和简称 ④记账本位币：RMB ⑤企业类型：工业 ⑥行业性质：2007年新会计制度科目 ⑦账套主管：选中增加的主管 ⑧选中按行业预置科目 ⑨不需对部门、供应商、客户分类 ⑩科目编码42222；选中总账模块；启用日期2007.1.1 （六）财务人员权限设置 ①主管，不需再设置 ②出纳：出纳→修改→总账（展开）：（ⅰ）出纳（全选）；（ⅱ）凭证→出纳签字 →确定 ③会计：会计→修改→总账（选中，然后展开） 取消：（ⅰ）出纳；（ⅱ）凭证→出纳签字；（ⅲ）凭证→审核凭证；（ⅳ）期末→结账 UFO报表（选中） （七）在科目设置中增加明细账 以主管（001）身份登录总账，做以下工作： (1)设置： ①会计科目→增加：编码；中文名称，全部输入完后，点击增加，然后→取消 ②在会计科目下→编辑→制定科目→分别选中现金总账中的库存现金，银行存款总账中的银行存款，点确定，出现Y时然后退出 ③选项→凭证→凭证控制→出纳凭证由出纳签字→编辑→确定 ④凭证类别→收、付、转→（ⅰ）收款凭证，借方必有1001，1002 （ⅱ）付款凭证，贷方必有1001，1002 （ⅲ）转账凭证，凭证必无1001，1002 →退出 ⑤增加结算方式：选中增加结算方式→增加（编码，支票）→选中票据管理→保存，然后增加明细，保存后退出 （2）期初余额：录入后→试算→平衡→确定 二、业务题 在总账系统中做以下工作 1月份的工作 （1）修改系统时间为2007.1.31 （2）以“003”直接登陆“总帐”系统，填制1月份的凭证。做完凭证后一定要查询。 (3)重新注册 “002”，出纳成批签字 (4)重新注册 “001”完成以下工作： ①成批审核凭证；②记账 (5)重新注册 “003”，完成以下工作 ①转账定义（转账凭证,4103）； ②转帐生成（最多两张，一张支出还有一张收入，最少零张） (6)重新注册 “001”完成以下工作： ①审核生成的凭证（保存一次）、②记帐、③结账 三、银行对帐 （1）重新注册“002”，进入银行对帐期初， ①修改“方向”由“借”改为“贷” ②启用时间根据对账单来设置：对账单上是几月，启用时间就是哪个月的1号 3.1、2.1、1.1 ③日记账和对账单调整前余额：来自对账单的期初余额。 ④删除“日记帐期初未达帐项”记录 （2）录入银行对帐单：进入的时间要注意---如果录入三月对账单，进入就是3月； （3）银行对帐：截止日期月底1.3 1 2.28 3.31。去掉所有的条件，包括结算方式、结算号 （4）输出3月份的余额调节表 （5）核销已达帐 ALT+U：反核销 （6）退出“总帐” 四、制作余额表 （1） 重新注册“003”，进入“UFO”报表 （2） 新建文件，表尺寸（6行3列），区域画线（选择区域），输入文字 （3）换成“数据”状态，在 C2:C6分别输入“查询的数字”，按要求“另存为”在指定路径。 五、会计报表 由会计完成 (1)新建文件，选择“2007年新会计制度”，“资产负债表” (2)换成“数据”状态，输入关键字的值“2007-3-31”，另存为“资产负债表3月.REP” (3)输入关键字的值“2007-1-31”，另存为“资产负债表1.REP” (4)输入关键字的值“2007-2.28”，另存为“资产负债表2.REP” (5)新建文件，选择“2007年新会计制度”，“利润表” (6)换成“数据”状态，输入关键字的值“2007-3”，另存为“利润表3.REP” (7)输入关键字的值“2007-1”，另存为“利润表1.REP” (8)输入关键字的值“2007-2”，另存为“利润表2.REP” 注意报表生成时间顺序为3月、1月、2月，每生成一个月后记得使用“另存为”功能。 会电考试常见分录 1：厂部电话费、厂部报销办公用品、支付办公楼修理费、报销差旅费，以现金支付。 借：管理费用???????? 贷：库存现金?????????? (付款凭证) 2：签发转帐支票广告费。???????? 借：销售费用?????? 贷：银行存款?????? （付款凭证） 3：以现金支付招待费2,000元。????借:管理费用?????? 贷：库存现金???????? (付款凭证) 4：向银行偿还短期贷款????????????借：短期借款??