1万吨年动态全硫化热塑性聚烯烃弹性体项目建设投资可行性分析论证报告.doc

经济技术开发区工业发展股份有限公司 1万吨/年动态全硫化热塑性聚烯烃弹性体项目 预可行性研究报告 （代项目建议书） 目 录 1 总论 1 1.1 概述 1 1.2 研究结论及建议 5 2 国内外市场现状及需求预测 8 2.1 产品概述 8 2.2 国外市场情况及需求预测 10 2.3 国内市场情况及需求预测 15 2.4 国内外产品价格分析 22 2.5 产品竞争力分析 23 3 生产规模及产品方案 25 3.1 生产规模 25 3.2 产品方案 25 4 工艺技术方案 26 4.1 工艺技术方案的选择 26 4.2 工艺流程简述及消耗定额 28 4.3 自控技术方案 30 4.4 主要设备简况 30 5 原材料、辅助材料的供应 32 5.1 主要原辅材料规格 32 5.2 主要原辅材料的需用量及供应来源 33 6 建厂条件和厂址方案 33 6.1 建厂条件和厂址初步方案 33 6.2 厂址初步方案 37 7 公用工程和辅助设施方案 37 7.1 总图运输 37 7.2 给水排水 39 7.3 供电及电讯 40 7.4 供热 42 7.5 空压 43 7.6 采暖 43 7.7 贮运设施 43 7.8 土建工程 44 7.9 机、电、仪修 45 7.10 化验室 45 8 环境保护 46 8.1 环境现状 46 8.2 本项目执行的环境保护标准 49 8.3 本项目“三废”排放量及治理措施 49 8.4 环境影响分析 50 9 劳动保护和安全卫生 50 9.1 劳动保护和安全卫生 50 9.2 消防 51 10 工厂组织、劳动定员及人员培训 52 10.1 工厂体制及组织机构 52 10.2 生产班制和劳动定员 52 10.3 人员的来源和培训 53 11 项目实施计划 53 12 投资估算与资金筹措 55 12.1 投资估算 55 12.2 资金筹措 56 13 财务评价 57 13.1 成本费用估算 57 13.2 财务分析 58 附表：财务分析表 表1 建设投资估算表 表2 流动资金估算表 表3 投资使用计划与资金筹措表 表4 外购材料费估算表 表5 外购燃料动力费估算表 表6 销售收入、销售税金及附加估算表 表7 固定资产折旧估算表 表8 无形及其他资产摊销估算表 表9 总成本费用估算表 表10 损益表 表11 固定资产投资借款还本付息表 表12 财务现金流量表（全投资） 表13 财务现金流量表（自有资金） 表14 资金来源运用表 表15 敏感性分析表 附图： 1. 工艺流程简图 2. 拟建装置区域位置图 3. 总平面布置图 总论 概述 项目名称、主办单位名称、企业性质及法人 项目名称：1万吨/年动态全硫化热塑性聚烯烃弹性体（TPV）项目 主办单位：哈尔滨经济技术开发区工业发展股份有限公司 企业性质：股份制企业 法人代表：鞠振富 企业概况 哈尔滨经济技术开发区工业发展股份有限公司（以下简称开发区工业发展公司）于1993年经哈尔滨市政府批准设立，是哈尔滨经济技术开发区第一家规范定向募集型股份制企业，是按现代企业制度设立、以高科技新技术实业投资为主体的综合性企业集团。该公司由哈尔滨经济技术开发区管委会控股，参股单位有哈尔滨市财政局（所属经济开发投资公司）、哈尔滨市经贸委（所属节能管理中心）、建设银行（所属中国信达资产管理公司）、中国石化总公司东北公司和哈尔滨医药集团。另外发行了部分内部职工股。股权多元化，其中国有股占41.2%，法人股占46%，职工股占12.8%。公司的体制及管理模式均按上市公司要求进行规范。开发区工业发展公司是经哈尔滨经济技术开发区和黑龙江省科技厅认定的高新技术企业。 公司注册资本5469万元人民币，资产总额1.2亿元人民币，其中固定资产1302万元。资产负债率33.22%。2000年至2002年，连续三年盈利，利润总额分别为402万元、309万元、376万元。公司银行信用等级A++级。企业员工人数277人，其中50%以上具有各类技术职称。 开发区工业发展公司目前主要经营业务有，汽车零部件生产：为东安汽车发动机生产配套铝合金压铸件；塑料包装材料加工：生产食品用多层共挤热收缩膜、医用包装物及易拉式瓶盖；国际进出口贸易：重点经销化工类产品，是智利硼酸中国销售总代理；建筑工程监理和市政工程建设；饮料生产：是哈尔滨可口可乐有限公司参股单位，占股份25%。 公司负担轻，不存在企业办社会社会问题，无需进行主辅分离。公司用人机制和分配机制灵活，全员采用聘任制和合同制，无需进行职工身份置换。 编制的依据和原则 编制依据 哈尔滨经济技术开发区工业发展股份有限公司与中化国际咨询公司签定的预可行性研究报告的咨询合同； 业主提供的项目建设条件、其