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资金流管理网络化的实现 刘艳 (天津市电力公司城南供电分公司 天津300201) [摘要]天津市电力公司城南供电分公司在资金管理上虽然实现了指标预算管理和统一 的流程管理，由于资金流有涉及部门多、科目繁多、流动性大等特性，使得对资金的动态管 理过程中的信息传递不顺畅，影响了工作效率和资金的营运效益．．通过供电企业资金流在线 管理系统对成本资金和工程资金的控制提高了对资金的合理配置和有效使用，实现了对资金 过程的信息化管理．本文介绍了这种基于．net技术开发的局域网资金流在线管理系统的建 设过程，探讨了这种管理模式的先进性． [关键词1 资金流在线流程管理系统 1引言 城南供电分公司成立于1995年，隶属于天津市电力公司，服务范围52．01平方公里， 服务人口120万人。所辖重要用户占全市重要用户的86％，年售电量26．6亿千瓦时。分公 司的服务区域是天津市的政治、经济、文化中心，城网改造工作量大、任务重，加上随着城 市经济的飞速发展，使得随之进行的各类新装、增容工程量增大。电力行业又是资金密集型 行业，资金的管理就显得尤为重要，通过资金流在线管理减少和避免上述现象的发生，实现 了资金管理向计算机网络的扩延，是深化优质服务，树立企业形象的需要，实现了资金信息、 工程信息之间的实时转换，使资金流程和工程信息透明化，以加速资金运作，并对此过程实 现即时监控，为决策提供准确及时的信息。 2系统简介 该系统将资金管理分为主业资金管理、多经资金管理、资金过程管理三部分。 主业资金管理反映了成本的指标分解和可控、不可控成本的日常管理，电费回收和上缴 情况分析等主业资金的信息和各类报表。 ． 多经资金管理反映了各个多经企业的资金使用、分配和运作情况。 资金过程管理对各类工程按流程严格控制，并规定每个步骤的时限，从而保证工程的按 。 期结算和资金过程信息的实时在控。 该系统加强对成本资金、多经资金和工程资金的统计和分析，达到对各种资金信息的在 线分析、在线管理，及时发现供电企业在各种资金流动环节上存在的薄弱环节，提高对资金 的合理配置和有效使用。 16 3系统环境 3．1系统结构 系统运行平台采用基于浏览器／服务器模式(B／S)的多层分布式体系结构。B／S体系结构 是一种类似于终端／主机系统的结构模式，同时又具有客户机／服务器模式(C／S)的分布计 算特性，其主要特点是集中管理，也就是说软件的程序、数据库以及其他一些组件都集中在 服务器端；用户端除了浏览器(及所依赖的操作系统)之外，无需其他软件和维护．该结构 维护方便简单，客户机无须安装任何专业软件，非常方便地实现数据共享。 本系统采用了先进的浏览器／服务器工作方式。为了保证这些计算机应用系统的稳定、 高效运行，必将对网络信道的带宽提出较高的要求。目前，城南供电分公司已经具备了一定 的网络环境，同时，该系统涉及多个部门的多个岗位，人员分布分散，每个用户使用IE浏 览器作为客户端访问系统，每个用户的岗位不同，登录的权限也不同，根据以上具体需要系 统的网络结构图如下： ， 生计科 报装科 财务科 工程部 财务部 ．物资部 图1系统网络结构图 3．2系统配置 系统平台结构设计遵循保护现有资源的原则，在天津市电力公司城南供电分公司现有系 统的基础上，采用以下软、硬件选型方案： 3．2．1硬件平台设计 17 数据库服务器 CPU：奔腾Ⅳ2．OG以上 内存：512M以上 硬盘：10G以上剩余空间 WEB服务器 CPU：奔腾Ⅳ2．4G以上 内存：512M以上 硬盘：lOG以上剩余空间 客户端 CPU：与奔腾Ⅲ兼容 内存：128M以上 硬盘：2G以上剩余空间 3．2．2软件平台设计 。数据库服务器 Server+SP4 操