2015年利联一季度经济活动分析.ppt

利雅得能源公司 联合站2015年一季度经济分析 汇报人：丁子书 2015年一季度经济活动分析 各位领导、同事们： 根据会议安排，我对2015年联合站一季度各项目费用完成情况进行经济分析，请在座的各位批评指正。 一、 2015年一季度完成情况； 二、 2015年月度执行情况； 三、 2015年与2014年同期对比； 四、 2015年全年超节预测； 五、一季度成本控制主要工作； 六、下一步工作重点； 汇报内容如下： 2015年一季度经济活动分析 一、 2015年一季度完成情况； 二、 2015年月度执行情况； 三、 2015年与2014年同期对比； 四、 2015年全年超节预测； 五、一季度成本控制主要工作； 六、下一步工作重点； 汇报内容如下： 2015年一季度经济活动分析 2015年一季度预算费用为 77.20万元，实际完成67.02万元，完成计划的86.82%，比计划结余10.18万元， 占年度预算指标428.3万元的15.65%，年剩余预算费用为361.28万元。 详见下表： 一、2015年一季度完成情况： 2015年一季度经济活动分析 2015年一季度经济活动分析 一、 2015年联合站预算执行表： 一、 2015年一季度完成情况； 二、 2015年月度执行情况； 三、 2015年与2014年同期对比； 四、 2015年全年超节预测； 五、一季度成本控制主要工作； 六、下一步工作重点； 汇报内容如下： 2015年一季度经济活动分析 2015年一季度经济活动分析 一、 一季度分月运行表： 二、2015年月度执行情况； 一、材料费 1、一般材料费：2015年预算指标122.77万元，一季度预算21.11万元，实际完成2.01万元，比计划结余了19.10万元，完成季度预算的9.52%，占年预算指标的1.64%，年剩余指标120.76万元。 2015年一季度经济活动分析 二、2015年月度执行情况； 2015年一季度经济活动分析 由上表可看出一般材料费季度符合率比较低，月度符合率差异比较大，主要原因为：1-3月份工业盐使用的是联合站2014年的库存 二、破乳剂： 2015年预算指标10.08万元（8吨），一季度预算3.61万元（2.97吨），实际完成2.70万元（2.35吨），比计划结余了0.91万元(0.62吨)，完成年预算指标的26.79%，年剩余指标7.38万元（5.65吨）。 二、2015年月度执行情况； 2015年一季度经济活动分析 结余的主要原因： 1、由于2月份破乳剂单价从原来的1.26下降1.05万元，所以结余了0.26万元。 2、3月份使用的破乳剂是2014年剩余的库存，所以3月份费用没有发生，结余了0.65万元（0.62吨）。 3、3月份我们根据日产量，又对破乳剂加药量进行了调整，由原来的30kg/天调整至20kg/天，调整后外运含水无异常，控制在0.12％，这也为下一步成本控制做好了铺垫。 二、2015年月度执行情况； 二、破乳剂： 2015年一季度经济活动分析 2015年一季度经济活动分析 二、2015年月度执行情况； 三、动力费 2015年全年预算指标是232.82万元（366万度），一季度电量预算是61.22万元（99万度）， 实际用电为58.85万元（97.43万度），结余2.37万元（1.57万度） ，完成年计划的25.28%，年剩余指标为 173.97万元。 单位：万度 2、2月份预算电量没有把国泰、消防队的预算电量扣除，所以结余4.56万度。 1、1月份预算与实际差异原因：1月份3号注水泵故障，注水开了1号2号注水泵，比原3号注水泵增加2万度；国泰用电比上月增加2万度；并且掺输系统脱水泵及装车泵开启，用电量比上月增加将近2万度，3个方面影响使得1月份实际比预算增加近6万度。 2015年一季度经济活动分析 二、2015年月度执行情况； 3、3月份计划用电32万度（其中包含国泰、消防护卫队、采办仓库、项目机关共计3.10万度），联合站实际计划用电28.9万度，3月份联合站实际用电29.06万度，超出0.16万度，正常使用在可控范围内。 动力费差异原因： 四、维护修理费 2015年全年预算指标：52.70万元，一季度预算费用：1.00万元，实际完成：1.07万元，比计划超出：0.07万元，完成年计划的2.03%，年剩余指标为51.63万元。 主要发生的费用是：3号注水泵的维修。 2015年一季度经济活动分析 二、2015年月度执行情况； 序号 名称 数量 金额 1 吸入阀板修复 10 0.095 2 中间杆维修 1 0.12 3 组合阀修复 10 0.178 4 柱塞修复 5 0.523 5 吸入弹簧 5