瀚亞投資-MG入息基金.pdfVIP

基本資料 Key Information 成立日期 2013/07/11 註 幣別 美元, 歐元 配息方式 累積型 基金屬性 平衡型 註冊地 英格蘭暨威爾斯 基金規模 893.28 百萬歐元 風險等級 RR3 管理費率 1.50% 保管費率 0.0075% 彭博代號 MGIAEAA LN 基金經理 MG Investment Management Limited 保管機構 National Westminster Bank Plc. 註： 1. 本基金於 1969/5/23 成立，台灣核准銷售者 為 A share 成立日期為 2002/11/29。 2. 管理費率未包含行政管理與過戶代理費。 星等評級 QQQQ MG 基金為 MG 投資基金(1)（MG Investment Funds(1)）與 MG 投資基金(3) （MG Investment Funds(3)）旗下之子基金， MG 投資基金(1)與 MG 投資基金(3)為依據英格 蘭暨威爾斯完成法人登記之變動資本開放型投資公 司，並授權法人董事 MG Securities Limited 指定 瀚亞投資(新加坡)有限公司擔任該公司基金之全球銷 售機構。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示 絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金 之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注 意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收 益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，並考慮是 否適合本身之投資。本文提及之經濟走勢預測不必然 代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開 說明書。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的 時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。有關 基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於 基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列 網址查閱：境外基金資訊觀測站:http:// .tw、瀚亞證券投資信託股份 有限公司：.tw 或於 本公司營業處所：台北市松智路 1 號 4 樓，電話: (02)8758-6699 索取／查閱。瀚亞投信獨立經營管 理 投資目標 Investment Objective ? 投資於全球為範圍之各類股債資產，以「Episode 行為金融學」找出不同事件間關連與偏離，定位市場真 實價值，以獲得中期的收益成長為目標，亦以長期資本增長為目標。 資產配置 Asset Allocation 地區分佈 股票 47.7% 政府公債 41.5% 公司債 8.8% 現金 2.1% 基金五大持股 前五大持股 產業別 國家 百分比 US government 30Y 政府公債 美國 12.4% Portuguese government 30Y 政府公債 葡萄牙 6.7% Portuguese government 5Y 政府公債 葡萄牙 3.6% Italian government 30Y 政府公債 義大利 3.4% South African government 20Y 政府公債 南非 3.0% 淨值走勢圖 Performance Chart 9 10 11 12 13 11/13 05/14 12/14 07/15 02/16 09/16 累積報酬 Cumulative Return (%) 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 成立至今 A (美元) 3.86 5.17 14.58 2.04 23.20 -- 24.94 瀚亞投資- MG 入息基金 Eastspring Investments-MG Income Allocation Fund 2017/02 基金月報 資料來源:Morningstar;2017/02/28