可轉换公司债交易策略ECB发行实务上.pptVIP

可轉換公司債交易策略 ECB發行實務(上) 第一章 何謂可轉換公司債(上) 1.1 可轉換公司債的認識 1.2 現行可轉換公司債法令規範 1.3 發行與交易的配合瞭解 第二章 發行實務規劃(上) 2.1 公司發行可轉換公司債原因 2.2 適合發行可轉換公司債的對象 2.3 發行作業專家配合注意 可轉換公司債交易策略 ECB發行實務(上) 第三章 交易實務規劃(上) 3.1 發行公司及投資人交易考量 3.2 操作及套利策略 第四章 操作實務注意(下) 4.1 可轉換公司債發行交易案例的分析 4.2 發行與交易操作的運用實務 4.3 可轉換公司債套利實務說明 4.4 其他專業之注意 第一章何謂可轉換公司債 1 可轉換公司債(Convertible Bond，一般簡稱為可轉換公司債)係公司所發行的有價證券，為直接向投資者籌措長期資金的一種金融工具，發行公司依發行時所訂定的發行條件，定期支付一定的利息予投資者，並附有可轉換為普通股的選擇權，持有此種有價證券之投資者，得在當轉換為普通股的報酬 可轉換公司債的認識(1)-1 ．名詞解釋： 2 率高於公司債可領取的利息時，於特定的期間內，依事先約定的轉換比率及轉換價格，將此公司債轉換為發行公司之普通股股票，以獲取更高的報酬率，但若未行使轉換權的投資者，則發行公司於到期時依發行條件