北京巴士股份有限公司关于清理2005年度控股股东.PDFVIP

北京巴士股份有限公司 关于清理 2005 年度控股股东 及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案 公司按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》证监发（2003）56 号和《公司章程》的有关规定，对 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了清理，情况如下： 2005 年末控股股东及控股股东附属企业占用资金余额为 826.17 万元。其中， 经营性占用 300 万元，为预付控股股东附属企业北京隆源工贸中心材料款 300 万元，该公司将按合同期限于 2006 年 3 月前付货。同时该公司被本公司收购， 相关手续正在办理中。 非经营性占用 526.17 万元。1.代垫控股股东附属企业北京大方饭店有限责任 公司养???保险费用为 365.43 万元，目前已经以现金方式偿还。2.代垫控股股东附 属企业北京巴旅旅行社劳务费用为 115.86 万元，计划于 2006 年 6 月前以现金方 式偿还。3.代垫控股股东附属企业北京北竹汽车修理厂燃料款为 44.88 万元，计 划于 2006 年 6 月前以现金方式偿还。 北京巴士股份有限公司 2005 年末所属子公司占用资金余额为 6763.12 万元。 1.由于本公司广告业务统一由所属子公司北京公交广告有限责任公司管理，在公 司募集资金中有候车亭广告项目 6200 万元，此笔资金为广告公司使用，建设候 车亭，目前已全部建成投入使用，公司计划于 2006 年 10 月前以将此笔款项进行 对广告公司增资处理。2. 公司所属子公司北京公交广告有限责任公司应支付维 护费用 87.12 万元，计划于 2006 年 6 月以现金方式偿还。3. 公司所属子公司北 京巴士汽车租赁有限公司借用周转金 476 万元，计划于 2006 年 6 月以现金方式 陆续偿还。 公司将认真执行中国证监会和上海证券交易所的有关规定，严格履行相关审 批程序，做好信息披露工作，按期完成 2005 年度控股股东及其他关联方资金占 用的清偿工作。 以上议案请董事会审议 北京巴士股份有限公司 二○○六年二月二十三日 此页无正文为《关于清理 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明的议案》的签字页 全体董事： 北京巴士股份有限公司 董事会 二○○六年二月二十三日