财务部工作计划060327.docVIP

PAGE  上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡 第  PAGE 3 页 上实地产板块总部部门二○○六年平衡计分卡年度工作计划 （示例，仅供参考）（机密） 部门名称： 财务部部门负责人：龚力行 制表人：龚力行联系电话：(021制表日期：2006年3月28日 指标类型指标名称权重指标说明阶段目标和完成标准工作内容和措施执行人资源需求影响因素分析备注财务 维度融资成本10%融资成本控制率：实际融资成本/计划融资成本在12月31日前将融资成本控制在银行基准利率以内作好与金融机构的融资筹划，确保将融资成本限制在预算范围以内费用控制率5%财务部门日常管理费用控制率：实际管理费用/计划管理费用在12月31日前将部门费用控制在×元以内对部门员工加强关于勤俭节约的日常教育； 严格按照有关费用管理的规章制度，办理和审批有关事项； 统筹安排各项费用支出客户 维度相关单位满意度5%地产板块其他各部门和各下属公司对财务部各项工作的满意度满意度评分在80分以上加强部门员工日常教育，增强部门员工服务意识； 经常听取各部门和下属公司的反馈意见，不断改进工作内部 运营 维度组织体系建设10%财务组织体系架构、定岗定编工作的科学性、合理性； 对下属公司和其他部门指导工作的及时性、合理性； 对板块人员调整、晋升和人员处理的建议的公平性、专业性在6月30日前保质保量完成财务部的部门架构、定岗定编定员工作； 及时、规范地对下属公司和其他部门的组织架构、人员配置等提出建议； 根据地产板块整合工作的相关要求和板块组织架构设计的工作节点，提出总部部门人员配置的建议； 配合项目开发节奏，提出项目派出人员配置的建议充分考虑板块整合情况，尽可能减小对板块工作影响，方案考虑周全； 分析财务部现有人员状况； 分析财务部业务发展需求和板块整合后的工作特点，结合定岗定编的规律和工作实际要求，制定定岗定编方案，协助编制员工的岗位说明书； 对下属公司组织架构调整、人员配置变动等提出意见； 根据板块整合工作要求和时间节点，以及项目开发情况，对人员调整提出意见和建议； 指定专人负责外派人员的队伍建设制度和流程建设10%制度和流程建立与完善的及时性和合理性；12月底以前完成所有制度和流程的建设根据人员的分工，安排不同人员编制不同类别的管理制度和流程制度和流程执行的严格性严格执行本部门内各项管理制度； 严格检查下属公司的财务管理制度执行情况，并严格考核和评分在部门内开展规章制度教育； 对部门内违反规章制度的情况严格考核； 按照绩效管理制度和评分标准，严格考核评分资金管理效果20%资金保障管理的及时性、规范性和安全性； 资金的计划管理高效、及时、到位； 现金流量的有效平衡在板块目前的经营状况前提下，贷款规模控制在板块下达的指标内； 确保下属公司和各部门的资金收支调度统一管理并且资金使用成本控制在预算之内； 确保下属公司和其他部门在预算范围内的资金使用对板块控股的下属公司实行资金集中管理、统一调度； 确保下属公司在用款额度内及时、安全获得款项 平衡板块营运资金、降低板块资金成本； 实行资金计划、用款计划和资金周报管理； 监管下属公司销售款项 审核资金支付审批程序，严格控制资金支付； 控制贷款规模税收筹划10%税收筹划建议的及时性及可行性； 税收筹划实现的效果税收筹划达到预期效果对项目投资及并购给予税收筹划建议； 在项目进展中涉及税收的内容给予建议； 税收筹划和预期的效果的比较财务预算管理及分析10%财务预算编制的及时性、全面性和规范性；按时提交年度预算，并及时对预算指标上报和下达完成年度预算编制的组织协调工作； 组织协调板块及其下属公司财务完成年度预算编制； 及时下达板块批准的预算指标财务预算管理的规范性和全面性；按照预算管理的有关制度和流程及时全面的开展工作； 做好季度预算分析按照板块要求，每季做好各项预算执行情况分析并提出相关建议； 按照板块下达的各项预算指标，对预算的执行情况实施监控财务分析（含报表分析和投资并购财务分析等）的及时性；每月