- 1、本文档共12页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
佛伦贝斯连锁酒店财务管理职责规范
更多免费酒店快速盈利教程/jdyl 加Q2919888185
PAGE
更多免费酒店快速盈利教程/jdyl 加Q2919888185
佛伦贝斯连锁酒店管理
内部文件
INTER OFFICE CORRESPONDENCE
财务管理
财务部经理(财务部主管)
组织全酒店的经济核算,组织编制和审核会计,统计报表,并按总经理规定时限,及 时组织编制财务预算和决算。
审查各项开支,密切与各部门联系,研究并合理掌握成本和费用水平。
审查各部门的开支情况,并转报总经理。
做好各项资金的计划平衡,管理和掌握各项资金的运用,调剂各部门所需资金,保证各项业务活动的正常进行。
每季度组织一次全面检查库存现金和备用金情况,并不定期抽查各业务部门、各收银岗位的库存现金和备用金。
督促有关人员抓紧应收帐款的催收工作,加速资金回笼。
检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度,组织财务人员参加培训。
联系各业务部门,了解经营情况和时常讯息,及时提出意见供总经理作决策。
密切与财、税、金融部门联系,及时掌握财税及外汇动向。
遵守国家外汇管理条例,接受国家银行监督。
根据上级有关规定和董事会对财务工作的决议和总经理的有关指示,制定、修改“酒店财务管理制度”。
保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。督促本部员工完整的保管 企业经营期内的一切帐册、报表、凭证和原始单据。
负责对本部门员工的思想道德、法制观念教育,不断提高员工队伍的综合素质。
督促下属员工遵守酒店的各项规章制度和员工手册,并对下属员工进行工作业务考核评估。
采 购 部 经 理 职 责
主持采购部的全面工作,提出酒店物资的采购计划,报财务经理和总经理批准后组织实施,确保各项采购任务完成;
调查研究各部门物资需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,指导并监督下属开展业务,不断提高业务技能,确保酒店物资的正常采购;
审核年度各部门呈报的采购计划,统筹策划和确定采购内容,呈报财务经理批示。按计划完成酒店各类物资的采购任务,减少不必要的开支,以有效的资金,保证最大的物资供应;
要熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地;检查购进物资是否符合质量要求;
参与大批量商品订货的业务洽谈,检查合同的执行和落实情况;
认真检查下属的采购进程及价格控制;
督导采购人员在从事采购业务活动中,要遵纪守法,讲信誉,不索贿,不受贿,与供货单位建立良好关系,在平等互利的原则下开展业务往来。
督促下属员工遵守酒店的各项规章制度和员工手册。
收 银 主 管
负责收银台各项工作的组织、指挥和协调,保证收银台工作有条不紊、准确及时;
负责制定收银员排班表,安排处理员工换休、轮休;
督促和检查收银员执行外汇管理规定,外币收兑规定,现金管理制度,银行信用卡使用规定,帐单及发票管理规定的情况;
督促名收银班组的现金,票证及时交收,定期和不定期抽查收银员备用金的使用情况;
严格各项工作程序,重点防范逃帐、错帐的情况发生,对工作中出现的较大问题,及时上报财务总监,有必要时上报总经理。
督促和教育所有收银员爱护和正确使用各种机械设备;
认真培训下属员工使各岗位员工的技术水平不断提高;
定期检查、考评收银领班的工作,评定员工奖惩和晋升情况;对下属工作中出现的问题,及时予以帮助解决;
解决客人在结算工作中的投诉及其它问题;
不定期召开收银工作会议,传达上级文件和有关要求;找出工作中存在的问题,提出解决方法;及时协调各班组的工作;
严格遵守酒店的各项规章制度和员工手册。
收 银 领 班
检查收银员的仪表、仪容、纪律、行为是否符合标准,按照酒店规定制度严格要求 下 属员工;(服从分配)
检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量,保证发生的单据字迹清晰、数字正确、收付迅速、准确;
负责督促前台收银员将当天欠款客人的房号通知总台接待处;
协助主管培训下属员工,使员工的技术水平不断提高;
向收银主管及财务经理汇报收银员的工作表现;
检查洒店钥匙箱控制手续是否齐全,发现问题及时解决;
协调好各有关部门的关系,妥善的处理问题;
积极提出改进工作的设想,协助主管做好收银工作;
每天上班必须先检查各种收银机的数据和交班本上的留言,对需要进行处理及时作 出处理或向主管或财务经理报告;做好当班的工作记录和交接班记录。
吧 台 领 班
检查吧员的仪表、仪容、纪律、行为是否符合标准,按照酒店规章制度严格要求下属员工;
检查吧员业务操作程序的执行情况和工作质量,保证做到,准确、迅速;
协助上级主管培训下属员工,使员工的技术水平不断提高;
向上级上管及财务经理汇报吧员的工作表现;
协调好各有关部门的联系,妥善处理问题;
积极提出改进工作的设想,协助上级主管做好吧员工作;
做好当班的工作记录
文档评论(0)