外汇交易与外汇风险探索.ppt

第四章 外汇交易与外汇风险 ;第一节 外汇市场概述;|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 12 9 6 3 0 3 6 9 12 ;0;0;0;0;第二节 外汇交易;第二节 外汇交易; 即期外汇交易: 外汇买卖成交后,在两个营业日内办理有关货币交割的外汇业务.;二.远期外汇交易;　远期外汇交易:买卖双方在成交时,先就交易的币种、汇率、数额、交割日等达成协议，并以合约形式确定下来，在规定的交割日再由双方履行合约，结清有关货币金额的收付的外汇业务．;（二）远期外汇交易的目的与作用;远期外汇交易案例 1;德国;;;C. 结论; A. 条件及分析：香港某投机商预测3个月后 美元汇率下跌，当时市场上美元期汇汇率为1$＝ 7.8HK$，投资者按此汇率卖出10万 $。3个月 后，现汇汇率果然下跌为1$＝7.7HK$，则投资者 在市场上卖出77万HK$买入10万$，用以履行3个 月前卖出