中建公司物业财务审核的部工作表格.docVIP

中建公司物业财务审核部工作表格 任务 财务部是物业管理公司财务管理和会计核算的执行部门，是对公司的经济业务事项进行会计核算，实行财务监督，组织、安排、使用各类资金，提高资金利用效率，以实现最优经济效益的职能部门。财务部工作的主要内容有： 根据物业管理公司的经营特点合理组织财务活动。 依法合理筹集资金，并有效使用资金，提高资金使用效益。 建立健全内部管理制度，完善经济核算，尽可能降低消耗、增加盈利。 正确计算和反映经营成果，合理组织分配并依法缴纳国家各项税收。 实行财务监督，执行国家各项财经政策、法规和企业内部财务管理规定，审核公司各项开支，对预算开支标准和各项经济指标进行监督。 做好各项财务预算、控制、核算、分析和考核等工作。 合同存档记录表 序号 合同摘要 签约对方 电话 合同标的 标的金额 备注 1 物业管理合同 劳务（管理） 2 购蒸馏水合同 货物 3 大厦绿化服务合同 劳务 4 制服洗涤合同 劳务 5 物业租赁合同 货物 6 电梯保养合同 劳务 7 中央空调水处理合同 劳务 8 电脑维护合同 劳务 9 擦窗机维修保养合同 劳务 10 复印机保修合同 劳务 11 余泥垃圾清运合同 劳务 12 电视系统维修保养合同 劳务 13 清洗高层水池合同 劳务 14 空调维修保养合同 劳务 15 电话交换机维护合同 劳务 16 消防系统维修保养合同 劳务 17 停车场经营管理合同 劳务 18 柴油发电机组保养合同 劳务 大厦技改工程验收报告书 工程名称 工程地点： 合同造价： 施工单位： 开工日期： 竣工日期： 施工单位检查意见： 管理公司验收评定： 参加验收评定单位及人员签名： 单位名称 姓名 单位名称 姓名 工程承包方对比分析表 工程项目名称： 日期： 公司名称： 公司名称： 公司名称： 公司地址： 公司地址： 公司地址： 营业执照号码： 营业执照号码： 营业执照号码： 负责人： 负责人： 负责人： 电话： 传真： 电话： 传真： 电话： 传真： 相关内容： 相关内容： 相关内容： 工程部意见： 签名： 工程部意见： 签名： 工程部意见： 签名： 分承包方评估表 分承包方名称 分承包方注册登记号 注册资金 法人代表/负责人 资质等级 分承包方地址及电话 分包方项目： 分包项目主要指标要求： 分包方达到指标要求的能力： 项目费用 价位适度情况 费用结算方式 服务承诺 前次/前年度分包项目评估结果： 经办人员意见： 经办部门主管意见： 公司领导意见： 分承包方年度评估表 日期： 单位名称： 地址： 法人负责人： 注册资金： 营业执照号码： 主要营业范围： 分包项目： 分包项目质量状况： 分包项目能力状况： 分包方服务后承诺： 经办人意见： 部门主管意见： 相关人员意见： 总经理签署： 会计档案保管期限表 编号 档案名称 保管期限 备 注 一、会计凭证类 1 原始凭证 15年 2 记帐凭证 15年 3 汇总凭证 15年 二、会计账簿类 4 总账 15年 包括日记总账 5 明细账 15年 6 日记账 15年 现金和银行存款日记账保管25年 7 固定资产卡片 固定资产报废清理后保管5年 8 辅助账簿 15年 三、财务报告类 包括各级主管部门汇总财务报告 9 月、季度财务报告 3年 包括文字分析 10 年度财务报告（决算） 永久 包括文字分析 四、其他类 11 会计移交清册 15年 12 会计档案保管清册 永久 13 会计档案销毁清册 永久 14 银行余额调节表 5年 15 银行对账单 5年 会计档案调阅登记表 部门： 序号 日期 调阅者 调阅内容 调阅用途 经办人 核准者 备注 委托操作记录表 部门： 年 月 序号 委托工号 被委托工号