国能-铭鼎(上海)房地产罗店经济适用房投资基金.pdf

国能-铭鼎房地产罗店经济适用房 投资基金募集说明 中财鼎盛(北京)投资基金管理有限公司 要点提示  国能-铭鼎（上海）房地产罗店经济适用房投资基金是基于：《上海市经济适用住房管理 试行办法》（沪府发【2009】29号）等文件规定，宝山区人民政府受市政府的委托具体组 织实施罗店大型居住社区建设，经公开招标，最终确定其第三期21.15万平米经济适用房委 托信誉好、实力强的长沙市建设开发公司负责开发建设，双方已于2012年5月23 日签订 《罗店大型居住社区经济适用房三期项目建设意向书》意向书签订后，长沙市建设开发公司 在上海宝山区注册成立了铭鼎（上海）房地产开发有限公司作为本项目的项目公司。本基金 用于部分土地出让金及部分开发资金。   本说明书意在对本基金优势、方案、投资方向、风险控制、基金管理人等方面尽可能进行  详尽阐述。本资料仅作为本基金的说明材料但不构成对潜在投资者的要约。   投资者购买基金产品时，请以基金文件的内容为准。本说明 书属保密文件，任何机构、 单 位和个人，未经基金授权，不得摘抄翻印或向外界透露。本基金对本说明书拥有最终解释 权。 目录 第一部分 基金要素 第二部分 基金方案 第三部分 交易结构 第四部分 行业分析 第五部分 风险控制 第六部分 交易主体介绍 第七部分 特色及优势 基金要素 国能-铭鼎（上海）房地产罗店经济适用房投资基金要素 基金名称 国能-铭鼎（上海）房地产罗店经济适用房投资基金 基金规模 1.5亿元，基金管理公司投资2千万劣后，向有限合伙人募集1.3亿 资金使用 所募集资金连同铭鼎（上海）房地产开发有限公司自有资金用于上海宝山 区罗店经济适用房前期土地出让金及开发资金 基金认购 投资额不少于100万 期限 期限1年，年化收益率10%-12%，投资收益每6个月支 100-200万10% 付一次。 200-300万11% 收益 300万以上12% 退出方式 铭鼎（上海）房地产到期还本，投资收益每6个月支付一次。 募集期 2012年8月8 日-2012年8月31 日，可提前宣告成立 管理公司 中财鼎盛（北京）投资基金管理有限公司 托管银行 渤海银行北京分行 法律顾问 中银律师事务所 合伙人阎鹏和律师 会计师事务所 中磊会计师事务所有限公司 基金方案 本投资基金投资于铭鼎（上海）房地产开发有限公司，用于开发 上海市罗店区经济适用房Ⅲ期，资金需求15000万元，主要用 于补足自有资金，缴纳土地款和部分开发费用。项目总投资约 投资策略 18亿，建筑总面积21.12万平方米，由政府组织全市符合经济 适用房申购条件的居民进行认购，认购价格为政府核定的成本价 加一定比例的利润，销售有保障，是政府大力支持确保实现的重 要民生工程。 收益保障 铭鼎（上海）房地产开发有限公司将公司100%股权、及土地证 全部抵押给本基金管理人，确保本投资项目的安全。 本基金管理人对上海市罗店区经