M.14表（城市基础设施建设类企业信息披露表）.PDFVIP

附件: M.14 表 （城市基础设施建设类企业信息披露表） 序号 信息披露内容 页码 备注 第二章风险提示及说明 在M-2-2 中进一步披露财务、管理、经营和政策风险。 财务风险：应收款项回收风险、政府性往来款占比较高风 险、短期偿债压力较大风险、有息债务较高风险、受限资产较 大风险、对外担保较大风险、盈利能力波动风险、未来资本支 出较大风险、经营性现金流波动风险、经营性现金流对债务的 保障能力较弱风险、政府财政性资金流入占比较大风险、政府 M.14-1 补贴收入不确定风险； 管理风险：下属子公司管理风险、董事会（监事会）人员 缺位风险、公务员兼职风险； 经营风险：经济周期风险、建设施工和工程管理风险、优 质资产划转风险、业务结构单一风险、土地价格波动风险、土 地出让计划不确定风险、合同定价风险、合同履约风险； 政策风险：地方政府债务政策变化风险、融资平台政策变 化风险、土地政策变化风险、基础设施建设政策变化风险。 第四章募集资金运用 在M-4 中按照注册额度披露募集资金用途明细。 在M-4-1 中进一步披露募集资金用途： 1、用于补充流动资金的，需披露用款主体、流动资金缺口 匡算及拟使用募集资金额度； 2、用于偿还金融机构借款的，以列表形式披露借款主体、 金融机构、借款金额、借款余额、起止日期、抵质押情况、借 款用途、拟使用募集资金额度、是否属于政府一类债务情况等； 3 、用于项目建设的，需披露项目基本情况、合法合规性、 总投资额度、已投资额度、资本金到位情况、资金来源、资金 M.14-2 缺口匡算、项目总体进度、市场化补偿机制、拟使用募集资金 额度及项目收益情况等。 在M-4-2 中进一步补充发行人承诺： 发行人募集资金投向不用于体育中心、艺术馆、博物馆、 图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的非经营性项目建设； 募集资金不用于金融投资、土地一级开发，不用于普通商品房 建设或偿还普通商品房项目贷款，不用于保障房（含棚户区改 造）项目建设或偿还保障房（含棚户区改造）项目贷款。 发行人举借债务符合有关地方政府性债务管理的相关文件 要求，不会增加政府债务规模且不会用于非经营性资产，不会 划转给政府使用，政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。 1 第五章企业基本情况 在 M-5-2 中披露发行人历次增资、注资及资本实际缴付情况。 如有储备土地、林权、探矿权、湖泊、盐田、滩涂以及非经营 性资产等注资情况，需披露上述资产注入时间、金额、评估依 据、政府相关文件、资产过户手续是否完成等。 在 M-5-7 中进一步补充高管人员是否涉及公务员兼职、领薪情 况，是否符合中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》、《公务员法》及公司章程等相关要求。 在M-5-8 中披露土地开发整理业务情况： 1、发行人土地开发整理业务模式，包括但不限于发行人土 地开发整理业务资质及授权情况、获取土地相关权益的方式及 合法合规性、土地出让收入的分配结构、盈利模式、相关协议 或政府文件、会计处理方式及会计处理依据； 2、以列表形式披露发行人近三年及一期土地开发整理业务 经营情况，包括但不限