青海交通投资有限公司2012年度第二期中期票据信用评级报告.pdfVIP

中期票据信用评级报告 发债主体 青海交投成立于 2000年 8 月 3 日，是由青海省交通厅出资组建的 国有独资公司。公司初始注册资本 2.20 亿元，2010 年4 月 8 日根据青 海省交通厅《关于国道 315 线湟源至西海二级公路资产划拨的通知》 规定，青海省交通厅将持有的评估价值 308,752,551.00 元的公路资产 划转给公司，变更后的注册资本为 528,752,551.00 元。公司法定代表 人为邢敏。 公司的经营范围包括：对公路、桥梁、隧道、车站、港口、码头 等交通基础设施及其配套设施的投资；科研开发与高新技术投资；交 通基础设施建设相关机械、设备、物资、材料投资销售；对公路沿线 毗邻地段综合开发、利用时的投资。公司是青海省唯一的高等级公路1运 营管理主体，截至 2012年 3 月末，青海交投拥有省内全部已运营收费 的高等级公路收费权，收费总里程为705.09公里（其中264公里为2011 年新增通车里程，尚处于试运营阶段），其中包含 8 条高速公路、3 条 2 一级公路和 1 条二级公路 。 截至 2012年 3 月末，公司共拥有 2 家二级子公司。其中，青海鑫 运地方铁路建设有限责任公司（以下简称“鑫运公司”）为公司的全资 子公司，拟代表青海省交通厅与青藏铁路公司共同组建经营性合资公 司，负责原哈尔盖至木里铁路的运营工作，截至 2012 年3月末，新的 合资公司尚未组建成立，鑫运公司尚未正式运营；青海融科投资建设 管理有限公司（以下简称“融科公司”）为公司的控股子公司，公司持 股比例为 93.07%，主要业务为收费公路的投资建设等，目前负责国道 315 线湟源至西海二级公路扩建成一级公路的建设和管理。 发债情况 本期票据概况 公司拟在中国银行间市场交易商协会注册总额为15亿元的中期票 据，分期发行，本期为第二期，发行金额为 5 亿元人民币，发行期限 5 年，票据面值 100 元人民币。本期票据无担保。 募集资金用途 本期中期票据拟募集资金 15 亿元，将全部用于察汗诺至德令哈地 方高速公路改扩建工程。察汗诺至德令哈地方高速公路改扩建工程项 目总投资 40.44 亿元，此次拟募集资金占项目总投资的比重为 37.09%。 1 本文中的高等级公路指高速公路和一级公路。 2 目前青海省约有20% 的二级公路为收费公路，主要在资源外运和经济发达地区。此外，公司目前收费的湟中至 贵德二级公路正在扩建，扩建后将成为一级公路。未来公司负责的公路将全部为高速公路和一级公路，青海省二 级公路的收费管理由青海省收费公路管理处负责。 2 中期票据信用