江苏龙蟠科技股份有限公司关于签订募集资金三方及四方监管.PDF

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2017-013 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称 “公司”）经中国证券监督管理委员 会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 〔2017〕346 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,200 万股，每 股面值为人民币1.00 元，发行价格为人民币9.52 元∕股，募集资金总额为人民 币495,040,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,825,300 元后，本次募集资金 净额为人民币445,214,700 元。上述资金于2017 年3 月29 日全部到位，经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZA11588 号《验 资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的签订情况 和募集资金专户的开立情况 为规范上述资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理办 法》的规定，公司于2017 年3 月29 日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及 南京银行股份有限公司新港支行、招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、 中国工商银行股份有限公司南京汉府支行签订了《募集资金三方监管协议》。公 司于2017 年5 月9 日与全资子公司龙蟠润滑新材料 （天津）有限公司、招商银 行股份有限公司南京分行南昌路支行及国泰君安证券股份有限公司签订了《募集 资金四方监管协议》。 公司募集资金专户 （以下简称 “专户”）的开立及存储情况如下： 1、三方监管协议 截止2017 年3 月29 日，专户 开户银行 银行账号 专户用途 募集资金余额 （元） 该专户仅用于龙蟠科技 中国工商银 新建年产 20 万吨柴油发 行股份有限 动机尾气处理液（车用尿 150,000,000 公司南京汉 8 素）项目，不得用作其他 府支行 用途 招商银行股 该专户仅用于龙蟠科技 份有限公司 125903537310905 年产 12 万吨润滑油及防 200,000,000 南京分行南 冻液扩产项目 昌路支行 该专户仅用于龙蟠科技 南京银行股 运营管理极地及营销服 份有限公司 0129260000000164 111,040,000