2013年度经营计划分析.docVIP

上海电力环保设备总厂有限公司 2013年度经营计划 计划项目部 二〇一三年五月序 言 一、概况 本年度经营计划参照集团公司下达的“企业负责人年度经营责任书”、“安全生产责任书”和“同行对标体系”中相关年度指标的要求以及企业发展的实际需求编制而成，是指导公司年度经营活动的纲领性文件。 本年度经营计划包括11项计划，具体为： 1.经营业绩指标计划 2.财务计划 3.排产计划 4.人力资源计划 5.科技管理计划 6.质量计划 7.安全计划 8.环保计划 9.节能减排计划 10.设备更新计划 11.固定资产投入计划 二、现状分析 公司2012年度基本完成了主要经营指标，新签合同完成年度指标的90%，2013年度公司主要经营指标在2012年度基础上均有一定的提高，今年以来，公司销售工作有较大的改善，投标频率与中标率都有明显提高。 为此，针对现有合同存量缺口、机制不完善、资源匮乏等问题，具体体现在原有产品市场竞争激烈，销售力量尚显不足，合同总量不够，后续经营活动存在缺口；新市场、新产品开发未及时跟进，尤其水电建设市场和装备研发不足；资金严重不足，影响产品项目的采购与配套；内部执行力弱，产品项目协同效果差，导致公司产品有市场有订单，但产品不能按时交货销售，同时新签合同、营业收入、利润等关键指标的完成将制约公司年度经营计划的实现。 今年的工作方针是：按照集团公司“大市场、大生产、大服务”的战略构想，加速集团融合，利用一切资源，做大做强传统业务，力争非传统业务，同时结合管理提升，公司转型升级工作的实现，为公司年度经营计划的完成创造有利条件和基础。根据集团公司对公司工作的要求，深入开展三项制度改革，抓好分配制度改革，完善企业动力机制和激励机制，提高市场竞争力；创新营销模式，探索总承包方式，新品开发根据市场需求分步推进，传统产品优化；产品走出电力、走出上海、走出国门，利用产业链优势和国家相关政策，抓住重要环节，进一步开拓市场，扩大市场营销；提高盈利能力，通过提高技术和工艺、降本增效、转型升级，提高企业劳动生产率和经济效益。同时，在营销模式、产品开发、品牌管理、团队建设等方面，对企业员工寄予厚望，不断提高自身素质，困难面前，要增强信心，勇于攀登，在实践中体现能力和价值，为公司发展作出更大贡献。 三、目标、计划 1.经营业绩指标计划 1.1经营指标（集团公司考核项） 指标单位 目标值 营业收入计划完成率 % 100 （1）国内业务营业收入 万元 54,000 （2）国内非传统业务营业收入 万元 21,000 （3）国际业务营业收入 万元 存量合同充裕度 % 当年度存量合同额 / 上年度完成合同量×100% 新签合同计划完成率 （1）国内业务新签合同80,000 （2）国内非传统业务新签合同35,200 （3）国际业务新签合同 1.2经营指标板块分解项 营销板块 新签合同 营业收入 回笼额 重工 79,000 42,000 49,500 车辆 6,000 5,000 5,900 电网 12,000 9,500 10,700 服务 3,000 2,500 2,900 合计 100,000 59,000 69,000 注：2013年度主要指标在去年基础上均有较大幅度提高，其中新签合同计划80,000万元，比上年增长60%、努力目标100,000万元，比上年增长100%；营业收入计划54,000万元，比上年增长17%、努力目标59,000万元，比上年增长28%。根据指标分析，当年销售的合同存量尚有缺口，为此，须在完成结转存量合同的前提下，努力承接当年销售合同的份额，以确保年度计划的完成。 1.3经营指标板块季度分解项 营销目标 （万元） 新签合同 营业收入 回款额 合计 一季 二季 三季 四季 合计 一季 二季 三季 四季 合计 一季 二季 三季 四季 2013年度 100,000 13,160 28,280 28,280 30,280 59,000 6,100 16,700 14,700 21,500 69,000 12,900 18,050 18,150 19,900 重工合计 53,000 9,500 14,500 14,500 14,500 42,000 3,000 12,000 10,000 17,000 49,500 9,000 13,000 13,000 14,500 重工一部 12,000 2,000 3,300 3,400 3,300 10,500 0 5,000 2,500 3,000 12,300 2,000 3,000 3,500 3,800 重工二部 12,000 2,000 3,300 3,300 3,400 10,500 0 1,500 3,000 6,000 12