电力工程有限公司管理制度制度.doc

电力工程有限公司 管 理 制 度 2014年3月 目 录 一 1 第一节 行为准则 1第二节 工作守则 1 第三节 行政制度 2 （一）办公用品审批制度 2 （二）办公用品管理制度 2 （三）文印管理制度 3 （四）公文处理管理办法 3 （五）印章管理制度 4 （六）考勤制度 4 （七）请（销）假制度 5 第二章 财务管理与财产管理 7 第一部分 财务管理制度 7 第一节 财务报销制度 7 第二节 财务会计出纳制度 8 第三节 行政办公费用支出管理 9 第四节 借款制度 10 第五节 工程采购管理 10 第六节 班组资金管理 11 第七节 生活费标准 12 第二部分 财产管理制度 13 第三章 施工现场材料管理制度 15 第一节 材料进场 15 第二节 材料的储存与管理 15 第四章 安全生产管理制度 17 第一节 安全生产例会制度 17 第二节 安全生产教育制度 18 第三节 安全生产检查制度 18 第四节 安全生产奖惩制度 20 第五节 工伤事故调查、分析、报告、处理制度 制度 25第六章 人力资源管理管理制度 第一节 员工录用审核办法 第二节 员工教育培训管理办法 第三节 员工档案管理办法 第四节 离职手续 第七章 员工工资福利待遇制度 第一节 总体目标 第二节 实施范围 第三节 基本工资构成 第四节 效益工资构成 第五节 工资管理 第八章 无形资产（公司资质）管理办法 第九章 保密制度  第一章 行政管理 第一节 行为准则 1. 遵守国家法律法规严格遵守公制的规章制导尊重事貌人处理个人益利益益三间的关系工作态度正尽尽从听挥公息制度保证工生活觉保和个人卫生《 2. 办公室内桌椅及其他办公物的面应保办公内保 3. 一切办公均为公物工加强办公品管理规范办公批程序明确和审批制2. 各项目部所有办公用品的审3. 申请人的部门主管负审核办公用 4. 物品入后办公用发放二办公用品管理制度第条办公用第二条办公用品的购本优先则能盲求价格便宜应货比三 第三条在购买要尽 第条办公用品的发应本着节约的原则尽减少的每个领取如实登价元办应做到专人专，出现办公室负第条办公负责保管人不得第条管理人后制作办公用品 （三文印管理制度第一条四公文处理管理办第条公司和项部文和发文均办公室统第二条收文处1. 公司项目部所收文办公室拟意见送批示2. 文件经批示后，批示复印 3. 文办理要及时准确程序办公负责监督办理4. 对办理毕的文分号第三条发文处理1. 由各部室根据需要自行拟文，用标准A4纸打印，并由部门负责人 2. 经 第二章 财务管理与财产管理 第一部分 财务管理制度 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度。任何人出差要由公司领导委派，出差预借差旅费要写明出差事由、出差天数、出差地点出差交通工具决定。出差采用核定制。项目经理出差住宿及伙食统一每人每天按100元补贴，火车飞机及市内乘车费一律凭票报销普通员工出差住宿及伙食统一每人每天按80元补贴，火车飞机及市内乘车费一律凭票报销市内乘公交车实报实销，出租车费报销须经财务负责人同意，除事情紧急外，出租车费一律不报。特殊情况，差旅费及相关费用不得不超标时，须请示公司领导，领导在报销单上签字后方可交财务报销。招待费报销 如遇特殊情况需要招待客户的，须由公司领导委派，并制定招待费标准。特殊情况招待费不得不超标时，须请示公司领导，经领导同意并在报销上签字后方可交财务报销。 报销时限 费用报销须在事情处理完毕后3日内填制报销单，最长不得超过7日费用报销费用报销须在出差回来后15日内填制差旅报销单，最长不得超过30日费用报销审核制度 审核人员如未按以上制度执行就予以报销的，由审核人员自行承担相应的经济责任如审核失职，导致有超标部分报销的，将从审核人员工资中按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务预算计划，遵守执行各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，按照完成财税上缴任务。、按照国家会计制度的规定，根据合法的原始凭证正确、及时、完整地填制会计凭证，做到记帐、算帐、报帐手续完备，同时使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数字正确，帐目清楚，凭证齐全。 、记帐时注意核对凭证与交易所是否相符，月末计提基金、费用正确，各明细帐月末与总帐核对，做到帐帐相符，准确及时反映资金增减、变动及往来结算、费用开支情况。 、经常