QC缩短部门内部财务报账周期剖析.ppt

缩短部门内部财务报账周期 营销中心综合管理QC小组 感 谢 指导 ！ 措施一： 不定期组织小组成员，针对报账制度细则进行讨论研究，根据实际情况不断完善部门报账制度细则。 措施二： 建立报账提醒制度，针对定期报账项目，报账员利用部门内部QQ讨论群，及时提醒报账截止日期。 图9：2013/2014部门报账季度耗时走势 巩固期 课题项目在巩固期指标均符合目标值范围，可见巩固措施效果较好 制图人：*** 审核人：*** 时间 2014.10.9 通过了本次qc活动的开展，充分调动了小组各成员的工作能动性，大家各取所长开展了团队合作，团队向上力有明显提升，每个成员各补所短，QC活动能力都有较高提升。 制图人：*** 审核人：*** 时间 2014年10月28日 图10：实施效果雷达图 * * 2014年11月发布 课题类型（管理型） 部门要求 完善部门报账制度，规范部门报账流程 公司要求 《***省烟草公司***市公司差旅费管理实施办法》 要求 员工要求 补贴、垫付费用早日报销 当前情况 选定课题 缩短部门内部财务报账周期 公司及部门 要求 各单位要建立健全出差审批制度， 规范报账流程，提高报账效率。 部门报账效率存在问题 90 17 合计： 84% 16% 占比： 23 2 四季度 21 1 三季度 21 8 二季度 25 6 一季度 7日以上 7日以内（含7日） 报账总耗时（笔） 季度时间 表1：2013年报账耗时季度统计表 制表人：*** 审核人：*** 时间：2014年2月7日 表2：小组情况介绍 本科 网建管理员 营销中心 30 *** 2 大专 现状调查 分析实施 效果检查 总结管理 成果发布 部长 营销中心 39 *** 1 高中 市场经理 38 *** 9 大专 市场经理 38 *** 8 高中 市场经理 38 *** 7 本科 市场经理 38 *** 6 大专 市场经理 30 *** 5 大专 市场经理 40 *** 4 高中 对策实施 市场经理 *** 47 *** 3 文化 程度 小组分工 职务 部门 年龄 姓名 序号 　 5次 活动次数 营销中心 所属部门 提高部门内部财务报账效率 课题方向 2014年1月 成立时间 管理型 小组类型 **YC-QC-2014-01 注册号 营销中心综合管理QC小组 小组名称 制表人：*** 审核人：*** 时间：2014年1月31日 制表人：*** 审核人：*** 时间：2014年1月31日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 总结、打算 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 巩固措施 A 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 效果检查 C 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 对策实施 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 对策制定 D 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 要因确认 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 原因分析 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 目标设定 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 现状调查 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 课题选择 P 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2014年 　 时间 内容 表3：小组活动计划表 客户经理提交票据时间节点调查 1.部门报账制度 2.部门报账流程 3.报账耗时调查 员工方面 调 查 部门方面 一、部门报账制度缺失。 部门报账制度 由于部门报账制度缺失，部门内部员工报账过程处于无序状态，单据填写、票据审验均由一人完成，工作量大，易造成票据漏审、错审，报账周期长。 一、部门报账制度缺失。 由于部门报账制度缺失，部门内部员工报账过程处于无序状态，单据填写、票据审验均由一人完成，工作量大，易造成票据漏审、错审，报账周期长。 部门报账制度 一、部门报账制度缺失。 由于部门报账制度缺失，部门内部员工报账过程处于无序状态，单据填写、票据审验均由一人完成，工作量大，易造成票据漏审、错审，报账周期长。 报账流程不规范、职责过于集中于一人，且流程无时间节点控制。 二、部门报账流程不完善 制图人：*** 审核人：*** 时间：2014年2月7日 图2：部门报账流程图 制表人：*** 审核人：*** 时间：2014年2月10日 90 17 26 81 69 32 105 合计： 23 2 0 25 23 2 23 四季度 21 1 11 11 16 6 22 三季度 21 8 13 16 10