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一、 系统管理 系统管理的相关资料 1. 账套资料 (1)账套信息 账套号：888 账套名称：山东华能电子有限公司 账套路径：默认 启用日期：2005年01月01日。会计期间：1月1日～12月31日。 (2)单位信息： 单位名称：山东华能电子有限公司（简称：华能电子）地址：山东省济南市重庆路111号， 法定代表人：李扬， 邮政编码：250011， 联系电话及传真：0531电子邮件：ly@，纳税人登记号：555556666677777。 (3)核算类型： 记账本位币名称为人民币 (RMB)。 企业类型：工业，行业性质：新会计制度。 账套主管：王平 按行业性质预置会计科目； (4)基础信息 该企业有外币核算；进行经济业务处理时，需要对客户、供应商、存货进行分类。 (5)分类编码方案 会计科目编码级次：42222。 其他编码级次采用默认值。 (6)数据精度 数量、单价等核算时小数位为2。 2. 操作员资料 操作员资料（如表6-1所示） 表6-1 操作员资料 编号 姓名 口令 所属部门 001 王平 1 财务部 002 赵娜 2 财务部 003 杨宁 3 财务部 3. 财务分工 (1)王平─—账套主管 负责财务软件运行环境的建立、以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。 具有系统所有模块的全部权限。 (2) 赵娜─—出纳 负责现金、银行账管理工作。 具有“总账—凭证—出纳签字”权限，具有“总账—出纳” 的全部操作权限。 (3)杨宁─—会计 负责总账系统的凭证管理工作以及工资和固定资产管理工作。 具有“总账—凭证—凭证处理”的全部权限，具有“总账—凭证—查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账—期末—转账设置、转账生成”权限。 具有工资、固定资产系统的全部操作权限。 二、 基础档案设置 基础档案设置的相关资料 1. 部门档案（如表6－2所示） 表6－2 部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 部门编码 部门名称 部门属性 1 管理部 管理部门 203 营销三部 售配套用品 101 经理办公室 综合管理 3 采购部 采购供应 102 财务部 财务管理 4 制造部 研发生产 2 营销部 营销营销 401 研发中心 技术开发 201 营销一部 专售软件 402 生产车间 生产包装 202 营销二部 专售硬件 2. 职员档案（如表6－3所示） 表6－3 职员档案 职员编号 职员姓名 所属部门 职员属性 101 李扬 经理办公室 总经理 102 王平 财务部 会计主管 103 赵娜 财务部 出纳 104 杨宁 财务部 会计 201 赵明 营销一部 部门经理 202 宋健 营销二部 部门经理 203 孙涛 营销三部 部门经理 301 周红 采购部 部门经理 401 马华 研发中心 部门经理 402 王晓 研发中心 程序员 403 李伟 生产车间 部门经理 3. 客户分类（如表6－4所示） 表6－4 客户分类 类别编码 类别名称 01 长期客户 01001 事业单位 01002 企业单位 02 短期客户 03 其他 4.供应商分类（如表6－5所示） 表6－5 供应商分类 类别编码 类别名称 01 硬件供应商 02 软件供应商 03 材料供应商 04 其他 5.地区分类（如表6－6所示） 表6－6 地区分类 类别编码 类别名称 01 济南地区 02 青岛地区 03 烟台地区 04 潍坊地区 6.客户档案（如表6－7所示） 表6－7 客户档案 客户编号 客户 名称 客户简称 所属分类码 所属地区码 邮编 税号 开户银行 银行 账号 地址 001 济南育英学院 育英学院 01001 01 250012 12345 工行 6253847 济南市和平路6号 002 青岛飞扬公司 飞扬公司 01002 02 266032 23456 工行 6589125 青岛市辽宁路98号 003 潍坊市建设银行 潍坊建行 02 04 261011 34567 工行 5687236 潍坊市人民路8号 004 烟台长丰公司 长丰公司 02 03 264015 45678 工行 6952387 烟台市红旗路5号 7.供应商档案（如表6－8所示） 表6－8 供应商档案 供应商编号 供应商 名称 供应商简称 所属分类码 所属地区码 邮编 税号 开户银行 银行 账号 地址 001 济南万信科技公司 济南万信 02 01 250021 56789 中行 8956