金蝶KIS专业版误把自制成品当成固定资产管理,已经计提折旧如何处理.pdfVIP

山软件知识库文档 金蝶KIS 专业版误把自制成品当成固定资产 管理，并且已经计提折旧，如何处理该笔固 定资产 KIS 各版本 固定资产 清理） 概述 l 本文档适用金蝶KIS 专业版固定资产管理 l 学习完本文档以后，您将了解误把自制成品当成固定资产管理，并且已经计提折旧， 在系统中如何处理该笔固定资产。 l 2013 年10 月10 日 V 1.0 编写人：孙新建 步骤 应用场景： 苏州江山软件科技有限公司，2011 年12 月份新增一张固定资产卡片，误把自制的开关柜当 着固定资产了，当前会计期间为2012 年3 期，故已经计提累计折旧两期了，在系统中如何 处理该笔固定资产。 一、 2012 年3 期，对该张固定资产卡片做变动处理，将使用状况变动为不需用，变动 方式为其它。 1、打开 【固定资产】- 【固定资产变动】，选中该张固定资产卡片，点击菜单 【操作】 - 【变动】。 苏州 山软件科技有限公司 第 1 页 共 6 页 山软件知识库文档 2、 “固定资产卡片及变动-新增”界面“基本信息”页签，“使用状况”选择“不需用”， “变动方式”选择“其它”后点击【确定】，同时生产一条固定资产变动记录。 二、 2012 年4 期，再将该张固定资产卡片做变动处理，做累计折旧调整，调整金额为 累计折旧的负值。 1、打开 【固定资产】- 【固定资产变动】，选中该张固定资产卡片，点击菜单 【操作】 - 【变动】。 苏州 山软件科技有限公司 第 2 页 共 6 页 山软件知识库文档 2、 “固定资产卡片及变动-新增”界面 “基本信息”页签，“变动方式”选择 “其它”； “原值与折旧”页签，“累计折旧调整”输入“累计折旧”的负值，“折旧方法”选 择“动态平均法”，然后点击 【确定】，同时生成一条固定资产变动记录。 3、打开 【固定资产】- 【凭证管理】，选择该张固定资产卡片的变动记录，点击 【操作】 - 【按单生成凭证】，将该张固定资产卡片所做的累计折旧调整变动记录生成凭证。 苏州 山软件科技有限公司 第 3 页 共 6 页 山软件知识库文档 三、 2012 年5 期，将该张固定资产卡片做清理。 1、打开 【固定资产】- 【固定资产变动】，选中该张固定资产卡片，点击菜单 【操作】 - 【清理】。 苏州 山软件科技有限公司 第 4 页 共 6 页 山软件知识库文档 2、 “固定资产清理-新增”界面， “变动方式”选择“其他减少”，点击 【保存】、【确 定】，同时生成一条变动记录。 3、打开 【固定资产】- 【凭证管理】，选择该张固定资产卡片的变动记录，点击 【操作】 - 【按单生成凭证】，将该张固定资产卡片所做的清理记录生成凭证。 苏州 山软件科技有限公司 第 5 页 共 6 页 山软件知识库文档 说明：此处理过程同样适合金蝶K/3 固定资产的处理。 苏州 山软件科技有限公司