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租赁如何助力航运和海工市场的健康发展 德国贝仕联合租赁案例分享 第二届中国航运创新大会 * 案例分享 – 德国贝仕联合租赁项目 案例背景 投资型联合租赁 合作原则 项目交易结构 结构特点及优势 工银租赁航运及海工业务情况 摘要 德国贝仕项目案例背景 秉承工银银行稳健经营的战略，我司希望通过结构创新，设计全新的产品，从传统“融资方”向“合作伙伴”转型，寻求航运市场上历史悠久，经验丰富的公司合作，按照采取风险共担，收益共享的原则，共同为目标客户提供更为全面的船舶租赁服务 该项目为我司与德国贝仕集团合作的4艘在中国建造的9400箱集装箱船联合租赁项目-期租承租人为瑞士地中海航运公司 该项目的成功办理为我司后续其他船舶联合租赁项目打下了坚实的基础 2014年，我司随总理出访欧洲时，再次与贝仕合作就风电工程船和大型集装箱船签署了联合租赁合作意向书 * 投资型联合租赁 * 投资型联合租赁产品，实际是投资在租赁项目中的灵活运用，是联合租赁的又一新的表现形式。 投资型联合租赁产品，是通过两家或两家以上的公司采取共同投资设立一家新公司作为项目平台，为目标客户提供租赁服务。 合作原则 风险共担，收益共享 充分发挥合作双方的专业优势(金融和管理) 决策机制——“民主集中制” * * 项目交易结构 50% 合作方 我司指定境外项目公司 联合出租人 目标客户 融资银行 3.租赁协议 资产提供方 2.船舶建造合同 4.贷款协议 1.设立 50% 结构特点及优势 充分发挥了合作方在船舶管理方面优势 充分发挥了我司在金融方面的优势 合作双方优势互补，风险可控，分享收益 可为客户提供多维度的租赁服务（高比例融资、船舶商务和技术管理服务，表外融资等） 服务中国制造业，助力中国造船业走出去 产品适用于各类船舶资产 * 工银租赁航运及海工业务情况 400架 30000多台套 通过近7年的发展，工银租赁航运业务已初步完成国内向国际、资产单一化向资产多元化、传统“融资者”向“合作伙伴”的多重转变 截止至2014末，船舶及海工资产租赁余额已达391亿 工银租赁航运及海工业务情况 30000多台套 拥有并管理船舶及海工设备资产288艘/台，包括LNG、LPG、高端邮轮、集装箱船、汽车滚装船、散货船、海工铺管船、海工辅助船、半潜及自升式平台等 其中我司拥有并管理的海工资产规模占比从2013年的14.42%上升至53%。 通过近7年的发展，工银租赁航运业务已初步完成国内向国际、资产单一化向资产多元化、传统“融资者”向“合作伙伴”的多重转变 融资性租赁---通过稳定的租约覆盖全部租金本息的传统融资性租赁 经营性租赁---承担一定残值风险、加大对市场把握、通过市场价格导向处置资产而获取高额回报。 联合投资---通过共同拥有船舶资产，共同经营船舶，实现风险共担、收益共享 工银租赁航运及海工业务情况 通过近7年的发展，工银租赁航运业务已初步完成国内向国际、资产单一化向资产多元化、传统“融资者”向“合作伙伴”的多重转变 2014年 工银租赁经营性租赁/融资性租赁占比 2014年工银租赁航运项目 * “凯旋一号”自升式钻井平台项目 2014年6月完成 巴西莎因两艘半潜式自升式钻井平台项目 2014年9月完成 2014年工银租赁航运项目 * 山东海运4艘液化石油气船在建船项目 2014年6月完成 英国Golar第一艘LNG船交付 2014年10月完成 2014年工银租赁航运项目 * 随国家领导人出访期间，就多个项目签署合作备忘录 谢谢！ 如有具体问题请按以下方式联系工银租赁航运部 航运部联系方式 部门负责人：杨长昆 yangchangkun@ 海工组：吕卓 lvzhuo@ 传统航运组：贾浩 jiahao@ 能源运输组：赵阔 zhaokuo@ * * * * * *