广州尚品宅配家居股份有限公司关于用募集资金置.PDF

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2017-019号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于用募集资金置换先期投入的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州尚品宅配家居股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]161 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，广州尚品宅配家居股份有限公司 （以下简称“公司”）向社会公开发行人 民币普通股（A 股）2,700 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 54.35 元，募集资金总额为146,745.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 人民币137,330.30 万元。上述募集资金已于2017 年3 月1 日到公司指定账户， 并已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》。 二、自筹资金预先投入募投项目情况 在募集资金实际到位之前，项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入。 根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州尚品宅配家 居股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（广会 专字[2017]G14000880839号），截至 2017 年3 月1 日止，公司募投项目自筹资 金已累计投入73,918.12 万元，其中拟置换金额68,548.54 万元，项目的具体投 入情况如下表： 1 / 4 募集资金承诺投 截止2017年3月1 投资总额 拟置换金额 募集资金投资项目 资金额 日自有资金已投 （万元） （万元） （万元） 入金额 （万元） 智能制造生产线建 82,340.75 82,340.75 40,848.91 38,342.08 设项目 营销网络建设项目 66,732.80 23,131.10 7,297.73 5,264.26 互联网营销O2O推广 20,780.14 20,780.14 14,470.76 13,797.01 平台项目 家居电商华南配套 11,078.31 11,078.31 11,300.72 11,300.72 中心建设项目 合计 180,932.00 137,330.30 73,918.12 68,548.54 三、募集资金置换先期投入的实施 公司已在发行申请文件《广州尚品宅配家居股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“在 完成本次公开发行股票并上市前，公司将根据实际生产经营需要，以自有资金对 上述项目进行前期投入，募集资金到位后，将使用募集资金置换该部分自有资金”， 本次拟置换金额与上述发行申请文件的内容一致。 公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资 金到账时间未超过6 个月。本次募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发 行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改 变募集资金用途的情形。 四、董事会、监事会、独立董事、保荐机构意见