北京控股集团有限公司15年度第四期超短期融资券募集说明书.pdf

重要声明 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 ii 北京控股集团有限公司2015年度第四期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义1 一、常用词语释义1 二、专业名词释义2 第二章 风险提示及说明5 一、与本期超短期融资券相关的投资风险5 二、与发行人相关的风险5 第三章 发行条款15 一、本期超短期融资券主要条款15 二、发行安排16 第四章 募集资金运用20 一、募集资金用途20 二、发行人承诺22 第五章 公司基本情况23 一、概况23 二、历史沿革23 三、发行人股权结构26 四、发行人控股股东和实际控制人情况26 五、公司独立性27 六、下属企业情况28 七、公司治理结构及内控制度37 八、公司员工基本情况44 九、发行人董事、监事、高级管理人员情况45 十、发行人主营业务状况49 十一、发行人在建及拟建工程89 十二、公司业务发展目标92 十三、发行人所在行业状况97 十四、发行人在行业中的竞争地位104 第六章 发行人近年主要财务状况109 一、发行人近年财务报告编制及审计情况109 二、发行人近年主要财务数据113 三、公司近期的直接债务融资计划121 第七章 公司资信状况122 一、信用评级情况122 二、其他资信情况122 第八章 本期超短期融资券信用增进情况125 iii 北京控股集团有限公司2015年度第四期超短期融资券募集说明书 第九章 税项126 一、营业税126 二、所得税126 三、印花税126 第十章 信息披露127 一、发行文件127 二、定期披露信息127 三、重大事项127 四、本金兑付和付息事项128 第十一章 发行人违约责任及投资者保护机制130 一、违约事件130 二、违约责任130 三、投资者保护机制131 四、不可抗力135 五、弃权136 第十二章 与本次超短期融资券发行有关的机构137 一、发行人137 二、承销团137 三、审计机构142 四、发行人律师142 五、托管人143 第十三章 备查文件144 一、备查文件144 二、查询地址144 iv