北京粮食集团有限责任公司15年度第二期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出 任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 1 目 录 第一章 释 义3 一、常用名词释义3 二、专用技术词语释义5 三、其他相关名词释义5 第二章 风险提示与说明 6 一、本期超短期融资券的投资风险6 二、发行人的相关风险6 第三章 发行条款 12 一、本期融资券主要条款 12 二、本期融资券发行安排 13 第四章 募集资金运用 16 一、募集资金运用计划 16 二、承诺 17 第五章 发行人基本情况 18 一、发行人基本情况 18 二、发行人历史沿革 18 三、发行人出资人及实际控制人情况 19 四、发行人的独立性20 五、发行人子公司及参股公司情况21 六、发行人治理结构及内部控制28 七、人员基本情况35 八、发行人经营情况分析40 九、发行人主要在建和拟建项目情况58 十、发行人发展战略及目标60 十一、发行人所在行业分析62 十二、发行人行业地位及竞争优势69 十三、2015 年 1 季度经营变动情况72 第六章 发行人主要财务状况73 第七章 发行人的信用评级和资信状况79 一、信用评级情况79 二、发行人及子公司资信情况81 三、2015 年 1 季度资信变化情况83 第八章 债务融资工具信用增进84 第九章 税 项85 一、营业税85 二、所得税85 1 三、印花税85 第十章 信息披露86 一、发行文件86 二、定期披露信息86 三、重大事项86 四、本金兑付和付息事项87 第十一章 违约责任与投资者保护机制88 一、违约事件和违约责任88 二、投资者保护机制88 三、不可抗力92 四、弃权93 第十二章 本期超短期融资券发行相关的机构94 第十三章 备查文件和查询地址 100 一、备查文件 100 二、文件查询地址 100 附录1：有关财务指标的计算公式 102 2 第一章 释 义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义 京粮集团/公司/发行人 指北京粮食集团有限责任公司 京粮股份 指北京京粮股份有限公司 公司本部/母公司 指北京粮食集团有限责任公司本部 注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计 为20亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度 非