北京市国有资产经营有限责任公司17年度第一期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

北京市国有资产经营有限责任公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“本公司” ）发行本 期超短期融资券 已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期 超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行本期超短期融资券所公开披露的全部信 息不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承 担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 北京市国有资产经营有限责任公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、本期超短期融资券的投资风险 8 二、公司的相关风险 8 第三章 发行条款 11 一、本期超短期融资券发行条款 11 二、本期超短期融资券发行安排 13 第四章 募集资金运用 15 一、公司融资目的 15 二、公司募集资金的用途 15 三、公司承诺 15 第五章 发行人基本情况 16 一、发行人概况 16 二、发行人历史沿革 17 三、发行人控股股东及实际控制人 17 四、发行人控股子公司及参股公司情况 19 五、发行人组织架构和治理结构 28 六、公司高级管理人员及员工基本情况 28 七、公司主营业务经营状况及发展规划 34 第六章 公司财务状况 50 一、公司近三年主要财务数据 50 二、合并报表范围变更内容及原因 58 三、公司主要财务指标 60 四、公司财务分析 61 五、有息债务情况 81 六、公司关联方及关联交易情况 84 七、公司或有事项情况 89 八、所有权和使用权受到限制的资产情况 92 九、金融衍生品、大宗商品期货和重大投资理财产品交易情况 93 十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 93 十一、公司近期其他直接融资计划 93 第七章 公司的资信状况 94 一、公司的评级状况 94 二、公司银行授信情况 95 3 北京市国有资产经营有限责任公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 三、公司债务违约查询 96 四、公司债务融资工具偿还情况 96 第八章 担保 97 第九章 税项 98 一、增值税 98 二、所得税 98 三、印花税 98 第十章 信息披露安排 99 一、发行前的信息披露 99 二、存续期内重大事项的信息披露 99 三、续期内定期信息披露 100 四、本金兑付和付息事项 100 第十一章 投资者保护机制 101 一、违约事件 101 二、违约责任 101 三、投资者保护机制 101 四、不可抗力 106 五、弃权 106 第十二章 发行的有关机构 107 一、发行人及中介机