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北京天健兴业资产评估有限公司 北京天健兴业资产评估有限公司 关于 关于 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市金证科技股份有限公司 重大资产购买报告书审核意见回复函 重大资产购买报告书审核意见回复函 北京天健兴业资产评估有限公司 2015 年10 月 关于深圳金证科技股份有限公司重大资产购买报告书审核意见回复函 第1 页 关于对深圳市金证科技股份有限公司 重大资产购买报告书的审核意见回复函 上海证券交易所： 深圳市金证科技股份有限公司于2015 年10 月21 日收到贵交易所下发的上 证公函（2015 ）1794 号《深圳市金证科技股份有限公司重大资产购买报告书的 审核意见函》，天健兴业资产评估公司对 《审核意见》所涉及评估问题进行了认 真核查和落实，按照《审核意见》的要求对所涉及的事项进行了问题答复，现针 对贵交易所回复如下，请予审核。 一、问题1 及回复说明 报告书显示，标的资产 2015 年度预测营业收入为25,229.46 万元，净利润 为2565.32 万元。2015 年1-6 月实现营业收入8783.29 万元，净利润875.32 万 元，扣除投资收益后的净利润为-1231.22 万元。受制于国有银行预算审批的影 响，标的资产经营业绩具有季节性波动特点。但是，金融辅助营销服务主要根据 电子银行开户数、信用卡分期消费金额等营销成果 按月与银行结算，上述业务 占总收入比重维持在60%以上。请公司补充如下事项披露：（1）请结合标的资产 销售合同签订情况、在手订单情况，补充披露标的资产2015 年盈利预测的可实 现性。请评估机构发表意见。 回复： （一）2014 年度和2015 年度（预测）的盈利情况如下（万元）： 项目 2014 年 2015 年 收入 24,551.81 25,230.09 毛利率 38.43% 43.08% 成本 15,117.36 14,361.18 费用及税金 7,666.59 8,303.59 净利润 1,767.86 2,565.32 3-2-1 关于深圳金证科技股份有限公司重大资产购买报告书审核意见回复函 第2 页 （二）收入预测的合理性 2015 年度收入预测主要是对移动金融IT软件开发及服务业务和金融辅助营 销服务业务进行预测。 1、移动金融IT 软件开发及服务业务预测 2015 年移动金融IT 软件开发及服务业务收入预测由两部分组成，第一，截 止本报告书签署日已签订的合同预计在2015 年可能实现的收入；第二，截至本 报告书签署日预计签订的合同在2015 年可能实现的收入。 （1）根据企业提供的合同清单，并抽查合同信息的真实情况，统计出截至 报告书签署日在已签订合同的合同金额及2015 年度按进度预计的可实现收入， 具体情况如下表：（万元） 项目 合同金额 2015 年收入 已签订合同已执行完项目 5,655.49 1,556.4