河南智云数据信息技术股份有限公司2017 公开转让说明书.pdf

河南智云数据信息技术股份有限公司 公开转让说明书 河南智云数据信息技术股份有限公司 HENAN INTELLIGENT CLOUD DATA INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一七年五月 河南智云数据信息技术股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 河南智云数据信息技术股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意以下重大事项及风险，并请投资者认真阅读本公 开转让说明书 “第四节 公司财务”之 “十一、风险因素”及其他章节的相关资 料。 一、市场竞争的风险 公司目前的主营业务包括无线通信技术类产品和大数据开发及应用类产品 的销售以及信息安全服务。经过多年的发展，公司在行业内已经积累了较为丰富 的经验。信息安全行业是一个竞争较为充分的行业，随着市场环境的逐步成熟和 市场规模的扩大，涉足信息安全领域的企业可能增加，行业的市场竞争可能趋于 激烈，公司面临市场竞争加剧的风险。 二、技术创新风险 公司所属的信息安全行业属于技术密集型行业，技术更新和升级速度较快， 对业内企业的持续创新能力要求高。自成立以来，公司始终重视研发工作并持续 进行资金投入。2015 和 2016 年度，公司研发支出分别为 6,010,774.84 元和 1,959,922.11 元。随着业务规模的不断扩大，公司在人才特别是研发人才引进、 技术研发等方面的需求也将增加。如果公司不能准确把握技术、客户需求、产品 及市场的未来发展趋势，或者没有足够的资金进行人才引进、技术跟踪和前沿研 究，将会削弱公司的技术和产品优势，从而对公司的业务经营和持续发展造成不 利影响。 三、人才资源及技术骨干流失的风险 信息安全行业属于知识密集型行业，行业内的市场竞争主要体现为产品科技 含量和技术水平的竞争。技术创新是公司保持核心竞争力的基础，人才是公司能 在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。公司的产品和研 发在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术及核心技术人员。作为知识密集型企 业，如果公司的人力资源状况不能适应公司业务的快速发展，或者公司的核心技 术人员和技术骨干出现流失，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术 1-1-2 河南智云数据信息技术股份有限公司 公开转让说明书 创新能力。 四、销售的季节性风险 公司所处行业为信息安全行业，政府、事业单位及国有企业客户在公司客户 结构占据重要地位。上述客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，一般在上 半年制定采购计划，在年中或下半年安排设备招标采购，在下半年进行设备交货、 安装、调试和验收。结算、支付一般集中于下半年尤其是第四季度。从而导致公 司的主营业务收入、净利润及现