中苏科技股份有限公司2017 公开转让说明书.pdf

中苏科技股份有限公司 Sinoso Science And Technology Inc. 住所：江苏省南京市江宁区天元东路2229 号 公开转让说明书 （申报稿） 推荐人（主办券商） 平安证券股份有限公司 深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层 二〇一七年六月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、准确、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司” ）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读公开转让说明书全文，并特别注意下列重大事 项提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者应认真阅读公开转让说明书 “第四章公司财务”之“十、风险因素和应对措施”的全部内容。 1、应收账款金额较大的风险 公司2015 年12 月31 日和2016 年12 月31 日的应收账款净额分别为 23,152,046.74 元、41,700,111.25 元，占总资产的比例分别为29.00%、47.63%， 主要原因是报告期内公司业务增长较快，但受回款周期和行业特点影响，款项回 收速度有所下降。若应收账款到期无法及时回收，将对公司持续经营产生不利影 响。 应对措施：公司将加强对客户的授信管理，同时加强应收账款回款管理，由 公司财务部门及时督促销售人员催收货款，加快应收账款周转速度，减轻坏账损 失对公司业绩的影响。 2、主要房屋建筑物、土地使用权抵押的风险 公司的主要房屋建筑物、土地使用权抵押给南京银行股份有限公司珠江支行 作为短期借款的抵押物。如公司未能及时归还银行的本息，公司主要房屋建筑物、 土地使用权将面临被没收或被强制处置的风险，将给公司经营带来较大的不稳定 因素。 应对措施：公司将加强应收账款回款管理，由公司财务部门及时督促销售人 员催收货款，合理安排公司未来的资金使用，保证借款本息的支付能力，同时也 将通过股权融资等多种手段增加公司的资金实力，保证公司对借款的偿付能力。 3、公司流动资金紧张的风险 公司报告期内新增订单量增长幅度超过100%，大多数订单需垫付资金进行 建设或生产，且公司给予了客户一定的信用期，应收账回款周期相对较长，截至 2016 年12 月31 日公司的货币资金余额为64.00 万元，同时公司2015 年和2016 年经营活动产生的现金流量净额分别为-540.38 万元和-1,664.36 万元，均为负 数，因此公司的短期流动资金面临较大的压力，如公司应收账回收出现问题或公 司同时开工项目需垫付资金量超过公司资金极限，造成公司资金运转困难，将给 公司经营带来不利的影响。 应对措施：公司将加强应收账款回款管理，由公司财务部门及时督促销售人 员催收货款，合理安排公司未来的资金使用，保证借款本息的支付能力，同时也 将通过股权融资等多种手段增加公司的资金实力。 3 4、市场竞争加剧的风险 农田灌溉智能化市场化程度较高，属于完全竞争市场。目前农田灌溉智能化 领域中企业普遍较小、研发投入不足，产品技术含量普遍不高。近年来，随着政 府逐年加大农村水利领域的投资建设力度，农田灌溉智能化市场规模不断扩大的 同时，其他具有一定技术及资金优势的大型企业，可能进入这一细分行业竞争， 导致市场化程度进一步提高，行业竞争进一步加剧。