北京秀域科技文化股份有限公司 2017公开转让说明书 （申报稿）.pdf

北京秀域科技文化股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一七年七月 北京秀域科技文化股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 北京秀域科技文化股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于自身及行业特点，提醒投资者应对公司可能出 现的以下风险予以充分的关注： （一）行业风险 目前，公司所处行业在国内属于新兴行业，随着中国社会经济的蓬勃发展和 人民生活水平日益提高，人们对于物质生活和文化生活的要求越来越高，文化消 费占家庭总支出比例的呈上升趋势，但国内公司在规模、理念、品牌知名度等方 面与仍与国外有较大差距。如果公司不能在短时间迅速提高经营规模，增强资本 实力，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。 （二）公司总体规模较小，抗风险能力较弱风险 公司2016 年度及2015 年度总资产分别为 19,771,816.01 元和 12,585,223.71 元，净资产分别为9,282,357.78 元和3,508,337.83 元。 报告期内，公司业务快速发展，营业收入呈上升趋势，但公司总体规模较小， 导致公司抵御市场风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加 剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响。 （三）对重要客户依赖的风险 报告期内，2015 年度及20 16 年度，公司对前五名客户销售额占营业收入的 比重分别为96.19%和80.68% 。客户集中度很高，公司对主要客户存在依赖。若 未来公司的主要客户大幅降低对公司产品的采购数量，将给公司经营业绩造成一 定影响，公司存在对重要客户依赖的风险。 （四）主要供应商依赖风险 报告期内，2015 年度及2016 年度，公司前五名供应商采购额占采购总额比 例分别为65.67%及37.04%，前五名供应商采购额占采购总额比例较大，公司对 主要供应商存在依赖。若未来公司与主要供应商不能持续合作，将会使公司面临 1-1-2 北京秀域科技文化股份有限公司 公开转让说明书 一定的经营风险。 （五）人才流失、短缺风险 公司处于文化艺术业，高质量、精品化的主题演艺项目需要各方面的人才。 目前，国内主题演艺市场普遍缺乏既懂艺术又懂市场运作的复合型经营人才，这 也在一定程度上影响了主题演艺企业由粗放型向集约型发展的进程。此外，主题 演艺作为一种综合艺术表现形式，集合了音乐、舞蹈、灯光、音效等多种艺术要 素于一体，因此除了需要高科技作为辅助手段，还需要一支涵盖编创、表演等全 方位、专业化、高质量的艺术团队，二者完美结合才能打造出主题演艺精品。 行业内公司对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。虽然公司积极引 进人才，同时在加强自身人才培养的同时，但是如果公司在人才的引进及流出方 面协调不得当，将会因人才变动给公司经营带来不利影响。 （六）外协生产供应链管理风险 公司负责产品创意设计、技术设计，将产品加工生产、工程施工外包，所有 产品必须按照公司的设计要求进行生产，生产完成以后公司进行产品验收确认和