物资出门证的管理-一汽客车有限公司综合业务系统.DOC

一汽客车有限公司管理文件 编号: CAD33/Z36-BF-025-2005 批准： 高长春 物资出门管理办法 2005年8月1日发布 2005年8月1日实施 一汽客车有限公司 发布 前 言 为保障财产物资安全合理流动，避免国有资产流失，依据一汽客车有限公司物资管理要求制定本程序，本管理程序是一汽客车有限公司管理体系文件之一。 本规定从下发之日起实施。 本规定由客车公司计划财务部提出。 本规定由计划财务部和生产协调部起草。 本规定主要起草人：唐典文、李铭、祁军、常海。 物资出厂管理流程图 责任者 流程描述 备注 申请物资 出门单位 NO 物资管理 部门 YES 计划财务部 生产协调部 门卫 门卫 计划财务部 商品车出门证管理流程图 责任者 流 程 图 描 述 备注 生产协调部 生产管理室 生产协调部 生产管理室 质量控制室 总装车间 总装车间 门卫 总装车间 门卫 四联单由计划财务部底盘会计室发放，生产管理室负责管理和填写。 整备车出门证管理流程图 责任者 流 程 图 描 述 备注 营销部底盘室 车桥车间 车桥车间 质量控制室 车桥车间 生产管理室 生产管理室 车桥车间 车桥车间 党群工作室 （门卫） 党群工作室 （门卫） 返库单由营销管理部底盘室负责管理。要求返库单一式三份，底盘室一份，交储运一份提车，一份交生产管理室作为开出门证的依据。出门证计划财务部底盘会计室发放，生产管理室负责开具和管理。， 1适用范围 本规定适用于客车公司本部，各子公司参照本规定制定相应管理办法。 2 术语和定义 2.1物资出门证：是物资出门的凭证。 2.2物资：指企业的各类存货、工艺往返的及新产品试制各种生产用料、产成品、三包索赔的各种配件、废旧物资、固定资产、低值易耗品、工位器具、办公用品等各类资产的总称。 3 职责 3.1计划财务部 3.1.1计划财务部是物资出门证管理的主管部门。 3.1.2计划财务部底盘会计室具体负责物资出门证的管理与发放，并对公司物资出门证的管理与使用进行监督，定期对各部门物资出门证的使用进行检查。出门证由专人负责管理。 3.2生产协调部 3.2.1负责商品车及整备车（返修车）出门、四类散发商品车出门、试制完工的新产品出门 3.2.2负责工艺往返零件及工位器具出门、各种量具、检具以及可重复使用的其他各种工具出门、由生产协调部管理的其他物资出门手续的办理。 3.3营销管理部负责三包索赔配件以及三包服务所需要的其他物资出门手续的办理。 3.4采购管理部负责由于供应商供货质量问题发生的换件、样件借用以及由采购管理部负责保管的其他物资出门手续的办理。 3.5综合管理部负责公司办公设备、管理用具、低值易耗品以及其他由综合管理部所属部门管理的物资出门手续的办理。 3.6有权开具出门证部门职责 3.6.1生产协调部和计划财务部有权开具出门证。 3.6.2出门证开具部门对出门证的安全使用和有效管理负有主要责任。 3.6.3商品车及整备车（返修车）出门；四类散发商品车出门；试制完工的新产品出门，采购件返工、返件；工艺往返零件及工位器具出门；由生产协调部负责开具出门证。 3.6.4计划财务部负责除3.6.3规定的范围以外的所有物资出门证的开具。 4 工作程序和要求 4.1 管理要求 4.1.1物资出门证管理及开具总的原则： 根据《物资出门审批单》，由物资出门证的开具部门开具物资出门证。 商品车及整备车出门，通过生产协调部《商品车出门证管理流程》和《整备车出门证管理流程》进行出门控制与管理。 4.1.2 出门证要按顺序号使用，不得跳号，开错的出门证各联要完整，不得缺页。所附有关原始凭证应齐全，每册使用完后，存根联交计划财务部底盘会计室保存，门卫收到的出门证联