上海大学生科技创业基金-资本中国.DOC

资本中国·成长好项目 融资计划书 资本中国·企业资本对接与融资挂牌项目扶持基地 年 月 日 一、项目概况 项目名称： __基质产品的研发、生产、销售_ 启动时间： 2010年10月 准备注册资本：________1000万元__________ 项目进展： 已进入正常生产销售 主要股东： 姓名 出资额 出资形式 联系电话 镇江培蕾有机肥有限公司 800万 现金 镇江恒欣生物科技有限公司 200万 现金 主要业务： 瓜果蔬菜育种育苗的基质 有机瓜果蔬菜种植的有机栽培基质 水稻育秧的基质 盈利模式： 利用工农业有机废弃物（醋糟、酒糟、农业秸秆、畜牧粪便、食用菌渣、造纸浆的秸秆废料等）采用生物发酵后，根据不同基质的要求，添加蛭石、珍珠岩等矿物原料不同的配方要求混合后制成各种基质产品销售 未来3年的发展战略和经营目标： 未来3年在全国各地有资源（大量各种废物有机物）有市场的地区，通过人才、资源、市场的整合，采用股份合作的方式建立分公司。 二、管理层 2.1 成立公司的董事会： 姓名 职务 联系电话 蔡立新 董事长、总经理 沙爱国 董事 蒋玮 董事 2.2 高管层简介： 总经理：蔡立新 技术总监：郭世荣（南京农业大学园艺学院教授、博士生导师） 财务总监：邢璐璐 其他事项：（自行添加） 三、研究与开发 3.1 项目的研发成果及客观评价： 本项目在2014年被列入国家高新技术企业，3个基质产品被列为高新技术产品，现拥有10项发明专利，3项实用新型专利，并承担了一个镇江市科技支撑项目，一个江苏省科技支撑项目，现在全国各地农业生产区推广应用。 3.2 主要技术竞争对手： 山东商道生物科技有限公司（原济南鲁青种苗公司） 淮安柴米河农业科技发展有限公司 3.3 研发计划： 各类作物的不同基质需求的研发了、生产、销售 3.4 技术资源和合作： 南京农业大学园艺学院、华中农业大学、农科院蔬菜花卉研究所等 3.5 技术保密和激励措施： 完成知识产权贯标，激励措施有待进一步提升 四、行业及市场 4.1 行业状况： 现行业处于起步阶段，尚无国家级行业标准，国家对农资监管尚未涉及，各地小型企业在逐渐兴起 4.2 市场前景与预测： 本产品的开发利用了工农业的有机废弃物，应属于循环经济综合利用项目，本公司的基质产品主要用于农业瓜果蔬菜的种苗、有机栽培、水稻育秧机械化插秧的新型农业生产资料，属于国家支持及扶持的产业产品，替代了传统育苗育秧出现的各类问题，用基质育苗育秧，苗期短、苗壮、省工省时省成本。 4.3 目标市场： 为各农资经销商、育苗工厂、大型农业公司、农户 4.4 市场壁垒： 对基质产品的质量要求高，使用安全想尤为重要，每年都会出现因基质问题造成烧苗、死苗现象的发生，农户既爱既怕，全国销售运输成本高 4.5 SWOT分析： 优势：1、大量的原料资源（醋糟） 成熟的配方技术 市场资源 机会：1、基质产品刚刚起步，有行业内大的市场空间 国家对农业的扶持 对有机农产品的大量需求 国家大力推广机械化插秧、工厂化插秧 劣势：1、人才稀缺 营销队伍的建立 管理的提升 挑战：今后的3-5年各地将陆续兴起小规模的基质生产企业，对市场的冲击，必须在此期间力推品牌，陆续在国内有资源有市场的地区设点 五、营销策略 5.1 价格策略： 出厂价与经销商代理价相结合 5.2 行销策略：各地经销商代理制、大型育苗工厂农业公司直供 六、产品生产 6.1产品生产 蛭石、珍珠岩矿物原料直接采购，草木灰、草炭直接采购，醋糟、酒糟原料采购后进行生物发酵后与上述原料采用不同配方物理混合，添加营养元素制成，一条电脑控制的自动化流水线生产 6.2 生产人员配备及管理 现有员工28人、生产人员15人，采用基本工资加产量奖加加班费的形式 七、财务计划 7.1 股权融资数量和权益： 投资人 投资金额 股份比例 镇江培蕾有机肥有限公司 800万 80% 镇江恒欣生物科技有限公司 200万 20% 7.2 资金用途和使用计划： 用途 作用 预算 兴建厂房 加速发酵缩短周期，防雨 150万 原材料采购 供应商欠款 200万 7.3 投资回报： 第一年： 第二年： 第三年： 三年平均投资回报率：三年力争上新三板 八、风险及对策 8.1 主要风险及应对策略： 研发风险：研发风险不大，投入不高 市场风险： 产品质量出现问题，造成死苗现象，影响农户种植期，切育苗成本中，基质成本很低种子、人工及农时影响很大，产品已加入中国人保财险，保额1000万，单次最高赔付300万