安徽雷鸣科化股份有限公司答复《安徽雷鸣科化股份有限公司.PDFVIP

安徽雷鸣科化股份有限公司 答复《安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行股票 申请文件反馈意见》之专题报告 中国证券监督管理委员会： 根据贵会2016 年6 月29 日161291 号《中国证监会行政许可项目审查反馈 意见通知书》（以下简称“反馈意见”）的要求，安徽雷鸣科化股份有限公司（以 下简称“公司”、“发行人”或“雷鸣科化”）已会同国元证券股份有限公司（以 下简称“保荐机构”或“国元证券”）、安徽天禾律师事务所（以下简称“发行 人律师”），针对有关问题进行了认真核查。保荐机构出具了《国元证券股份有 限公司答复安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的 专题报告》，安徽天禾律师事务所出具了 《安徽天禾律师事务所关于安徽雷鸣科 化股份有限公司非公开发行股票 （A 股）之补充法律意见书》、 《安徽天禾律师 事务所关于安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行股票 （A 股）之补充法律意见 书 （四）》。现结合中介机构的核查意见，将有关事项报告如下： 一、重点问题 1.根据申请材料，申请人本次拟募集资金中有2 亿元用于矿山建设及运营项 目，请申请人补充披露该项目投资具体构成及合理性、投资进度的具体安排、经 济效益测算的具体过程。请保荐机构核查。 答复： 经公司2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行募集资 金投资项目之一为矿山建设及运营项目，项目基本情况如下： 总投资金额 拟使用募集资金 项目备案文件 项目环评文件 （万元） 金额 （万元） 皖经信非煤函[2016]317号、 宿环建函[2016]57号、 20,091 20,000 皖经信非煤函[2016]318号、 宿环建函[2016]58号、 皖经信非煤函[2016]319号 宿环建函[2016]56号 1 一、矿山建设及运营项目投资具体构成及合理性 矿山建设及运营项目总投资金额约为 20,091 万元，其中矿山建设投资 15,091 万元、运营资金5,000 万元，公司拟使用募集资金中的20,000 万元投资 于本项目。 1、矿山建设投资的具体构成及合理性 矿山建设投资为对3 处建筑石料用灰岩矿的投资，分别为安徽省萧县瓦子口 山北建筑石料用灰岩矿开采项目投资5,217 万元、安徽省萧县杜楼镇所里村东山 建筑石料用灰岩矿开采项目投资4,670 万元、安徽省萧县王山窝象山建筑石料用 灰岩矿开采项目投资5,204 万元，主要建设内容为购置采掘运输设备、破碎筛分 设备以及工程建设支出等。 矿山建设投资的具体投资情况如下： 投资金额 投资占比 项目 主要投资内容 （万元） （%） 一、建设投资 13,291.00 88.07 - （一）工程费用 9,351.20 61.97 - 破碎筛分车间、办公用房、生活用 1、建筑工程费 876.20 5.81 房、道路等 2、设备购置费 7,920.00 52.48 - 潜孔钻机、移动式空压机、液压挖 其中：采掘运输设备 2,520.00 16.70 掘机、碎石机、自卸汽车、推土机、