基金月报2017年7月.PDFVIP

基金月報2017年7月 日盛金緻招牌組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風 險非投資等級債券基金) ▍基金特色 l 聚焦信用債券市場，具有平衡投 ▍成立至今淨值走勢 資風險的特性，隨著景氣循環順 勢調整債券子基金配置，以提高 投資效益，讓攻守更有力。 l 投資策略重視全球經濟趨勢之掌 握，整合研究團隊的資源，並參 考總經模型，決定不同風險回報 屬性債券之配置比例，以追求最 適之風險報酬。 ▍基金簡介 成立日期 07/12/2010 ▍績效表現% 新台幣：1.2億 日盛金緻招牌組合基金3個月 6個月 年至今 1年 2年 3年 5年 成立至今 基金規模 受益人數：116人 1.1 0.0 0.0 1.6 2.6 2.6 11.3 2.3 經理人 李家豪 基金類型 海外債券組合型 ▍前十大持股 風險等級 RR3 經理費 1.20% 基金名稱 % 基金名稱 % PIMCO-多元收益債券基金- 保管費 0.15% 富達基金-亞洲高收益A 12.1 6.2 E級類別美元(收息股份) NN(L)新興市場債券基金X股 保管銀行 台灣中小企銀 施羅德環球高收益 11.9 6.1 美元 鋒裕基金-美國高息A2 11.1 德意志歐洲高收益FCH 5.9 ▍經理人評論 MFS全盛新興市場債A1 7.8 美盛西方資產全球多重策略 5.1 基金A美元累積 美國第一季度GDP終值(1.4%)係歸因 安本環球-新興市場債券基金 7.4 瀚亞投資-亞洲當地貨A 3.3 民間消費及投資季增率上修，而第 A2 累積 二、三季GDP可望擴張至2.0%之上 ，同時歐洲製造業景氣動能及消費者 信心創下6年最高，中國6月份官方 製造業PMI優於市場預期，顯示全球 ▍資產配置% 三大經濟體增長勢頭穩定上揚。另一 高收益債 41.0 方面，OPEC達成減產協議至2018年 第一季與美國頁岩油庫存及鑽油機台 新興市場債 24.6 增加數可望趨緩，且聯準會年底前將 投資等級債 11.2 持續與市場溝通縮表細節。伴隨全球 ETF 9.0 經濟走揚、企業獲利改善，高收益及 新興市場資產仍將受惠。 現金 14.2 以上資料來源：晨星資訊、日盛證券投資信託股份有限公司，資料日期：06/30/2017