经济业务.doc

(1) 1日，签发现金支票向银行提取备用金6000元。 (2)1日，收到西昌公司电子器件有限公司前欠配件包装材料900元。 (3)2日，取得生产周转借款2600000元。 (4)2日，购烘箱一台13800元已验收入库，查该货款已付。 (5)3日，吴三报销差旅费873.3元，退回现金126.7元，查其出差是为购买烘箱。 (6)购现金支票，支付工本费20元。 (7)3日，购买材料，料到，货款以汇票支付。 (8)处理废品，收到现金3720元。 (9)3日偿还前欠中发厂电镀费120000元。 (10)4日，向市振华厂购专利，开除转账支票付款86000元。 (11) 4日，支付上海货运公司销售产品运费18912元。 (12)4日，支付汽车修理费473.45元。 (13)4日，职工吴华出差，借款2000元。 (14)4日，收到北昌还欠货款300000元。 (15)5日，购买印章，现金支付132元。 (16)5日，偿还前欠家发有限公司货款50000元。 (17)5日，购入原材料，已验收入库。 (18)5日，临时工刘红交押金200元。 (19)5日，支付《中国海关》杂志费144元。 (20)6日，车间设备翻新，支付费用10000元。 (21)6日，签发转账支票，预付市亚太建筑公司装修费5000元。 (22)6日，公司收到国家拨入试制408号新产品拨款20000元存入银行。 (23)6日，以现金向市场物资公司购入扫帚180元。 (24)7日，收到外商捐赠设备一台，按国内市场价值40000元入账，该设备为新设备，不需要安装，直接交付车间使用。为捐赠仪式购红绸50元，以现金支付。 (25)7日，办理信汇业务，支付手续费36.6元。 (26)8日，交纳上月应交增值税，城建税及教育费附加15730元。 (27)8日，以现金支付招待费用121元。 (28)9日职工吴华出差回来报销差旅费768.6元，退回现金1231.4元。 (29)9日，以现金购买海关手册20元 （30）9日，从宏大设备厂购入不需要安装B型机器一台，价款4000元，增值税680元，已用转账支票支付，该固定资产已交付车间使用。 （31）9日，职工吴六预借差旅费1000元。 （32）10日，收到东昌前欠款80000元 （33）10日，从银行取得流动资金贷款300000元。 （34）10日，以银行存款支付科技开发公司新产品设计费2000元。 （35）10日，提取现金98533元。 （36）10日，以现金发放工资。 （37）11日，支付年检费80元。 （38）12日，购入原材料76923.08元，增值税13076.92元，共向汕头市上亚公司承付90000元。 （39）12日，从市为民厂收到出租固定资产租金收入3000元，存入银行。 （40）12日，以现金支付邮费13.5元。 （41）13日，吴六退还借款1000元。 （42）14日，偿还前欠一发公司货款2600元。 （43）14日，以现金支付公司总经理手机费69.8元。 （44）15日，职工张三预借差旅500元。 （45）16日，支付10-12月份保洁费660元（前两月已预提保洁费440元）。 （46）16日，支付报关费450元（银行存款支付）。 （47）17日，接到银行结息通知，应付借款利息96000元已转入借款账户，该借款用于建造固定资产的工程已竣工。（交付使用，并已办理竣工决算 （48）18日，从本市太和公司购入原材料一批，增值税专用发票注明价款1621500元，增值税税额275655元，款项已付。 （49）18日，销售科购汽油，总计2205元，已由银行存款支付。 （50）19日，偿还前欠上海亲发公司货款14775元。 （51）20日，归还短期借款200000元，划付利息5250元（前两月已预提利息3500元） （52）20日，处理废品管，收到7647元现金。 （53）21日，本公司没有履行销售合同，开除转账支票向三星公司支付违约金和赔偿金，共计2300元。 （54）23日，向济南市中福厂销售产品计117520元。按规定收取增值税19978.4元，款项尚未收到。 （55）23日，职工朱伟去山东出差，回来报销差旅费285元。 （56）24日，盘盈固定资产经批准同意转入营业外收入。（原值14600元，累计折旧12000元） （57）25日，向市日报社支付广告费1280元。 （58）26日，以现金支付购入1号码章费用78元。 （59）28日，支付前欠上海亲发有限公司货款1000元。 （60）27日，以现金订购下季度杂志费42元。 （61）28日，向济南市中福公司销售共计1928000元，按规定收取增值税327760元，货款已经收到。 （62）29日，接上级指示，待处理财产原材料盘亏，应由过失人李兵赔偿580元外，其余同意转销。 （63）29日，2