博雅生物制药集团股份有限公司.PDF

博雅生物制药集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金使用和存放的专项报告 博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露 公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、《创业板信息披 露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》的要求，对 2017 年上半年募集资金进行了专项审计，内容包括首次公开发行募集资金及 2015 年非公开发行募集 资金的存放及使用情况。 本报告期指 2017 年上半年，以前报告期指 2016 年度及以前。 第一部分 首次公开发行募集资金 一、首次公开发行募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]178号文核准，公司于 2012 年 2 月 29 日首次公 开发行人民币普通股 (A 股)1,902.0311 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 25.00 元，募集资金总额为人民币 475,507,775.00 元。扣除各项发行费用 42,771,502.00 元， 截至 2012 年 3 月 5 日止，实际募集资金净额为人民币 432,736,273.00 元，较募集资金投资项目 资金需求 161,146,900.00 元超募资金 271,589,373.00 元。上述募集资金到位情况业经江苏公证 天业会计师事务所有限公司验证，并出具苏公 W[2012]B013 号《验资报告》。 2012 年 3 月 5 日存入募集专户中国农业银行抚州市分行营业部441,854,847.37 元,2012 年 3月21 日至2012年4月6 日扣除发行费用9,118,574.37元后，实际募集资金净额432,736,273.00 元于 2012 年 4 月 5 日分别转入中信银行股份有限公司南昌分行红谷滩支行 （单采血浆站新建及 改造项目专户）77,692,073.00 元、兴业银行股份有限公司南昌北京东路支行 （血液制品研发中 心及中试车间改建项目专户）57,536,300.00 元、招商银行股份有限公司南昌站前西路支行 （超 募资金专户）40,000,000.00 元，其余募集资金 257,507,900.00 元全部留存在中国农业银行抚 州市分行营业部（乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目专户），公司对募集资 金进行专户管理。 （二）募集资金累计使用及结余情况 1、公开发行募集资金累计使用及存放明细： 1 金额单位：人民币元 项目 金额 一、募集资金净额 432,736,273.00 加：以前报告期募集资金利息收入减除手续费 36,214,536.10 本报告期募集资金利息收入减除手续费 1,611,986.02 二、募集资金使用 387,017,793.93 其中：1. 置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目 34,051,434.91 2. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 20,712,274.40 3. 利用超募资金归还银行贷款