康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司.PDF

公告编号：2017-016 证券代码：835604 证券简称：康泰医学 主办券商：申万宏源 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于2016 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见 问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 等的要求,康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到账时间 2016 年8 月25 日，公司经全国中小企业股份转让系统《关于康泰医学系统（秦 皇岛）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]6631 号文）的确 认，发行 4,780,000 股。每股发行价为人民币 21 元，共募集资金总额为人民币 10,038 万元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016 1 公告编号：2017-016 年 7 月 15 日出具瑞华验字[2016号验资报告审验。公司对募集资金采 取专户存储制度。 (二)募集资金使用和余额情况 截至2016 年12 月31 日,公司募集资金使用及余额如下(金额单位:人民币元): 项 目 金 额 募集资金总额 100,380,000.00 减:发行费用 500,000.00 募集资金净额 99,880,000.00 减:置换预先投入募投项目的自筹资金 减:截至期末累计已使用募集资金 38,009,812.63 减:截至期末用闲置募集资金购买银行理财产品资 金 加:截至期末银行理财产品到期赎回资金 加:截至期末银行理财产品投资收益 加:截至期末银行利息扣除手续费净额 595,474.68 截至 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额 62,465,662.05 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者的利益,根据《挂牌公司股票发行常见问题 解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的 要求,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储,并对募集资金的 使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。公司与申万宏源证券有限公司(下称 “申万宏源”)、中国银行银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行(下称“中国银 行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。三方监管协议 符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条 2 公告编号：2017-016 款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管