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群益安穩貨幣市場 證券投資信託基金 公開說明書 開放式貨幣市場基金 【本基金投資於國內之有價證券】 群益證券投資信託股份有限公司 【群益安穩貨幣市場基金：保管費折讓 】 封 面 群益安穩貨幣市場證券投資信託基金 公開 說 明 書 一、基金名稱：群益安穩貨幣市場證券投資信託基金 (CAPITAL MONEY MARKET FUND) 【原名「群益安穩基金」，更名為「群益安穩貨幣市場基金」】 二、基金種類：貨幣市場基金 三、基本投資方針：另詳見本公開說明書「壹、一、九( )基本投資方針及範圍簡述」內容 （請詳本公開說明書第1～2頁） 四、基金型態：開放式 五、基金投資地區：本基金投資於國內之有價證券 六、本基金計價幣別：新臺幣 七、本次核准發行總面額： 首次淨發行總面額為新臺幣捌拾億元，第一次追加淨發行總面額為新臺幣壹佰貳拾億元，第二次追 加淨發行總面額為新臺幣壹佰億元，第三次追加淨發行總面額為新臺幣壹佰億元，另本基金與群益 安信證券投資信託基金合併後，自合併基準日起合計淨發行總面額為新臺幣陸佰億元。 八、本次核准發行受益權單位數： 首次淨發行受益權單位總數為八億個單位，第一次追加淨發行受益權單位總數為十二億個單位，第 二次追加淨發行受益權單位總數十億個單位，第三次追加淨發行受益權單位總數為十億個單位，另 本基金與群益安信證券投資信託基金合併後，自合併基準日起合計淨發行受益權單位總數為六十億 個單位。 九、保證機構名稱：本基金非「保本型基金」無需保證機構 十、證券投資信託事業名稱：群益證券投資信託股份有限公司 本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績 效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基 金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金並無受存款保險、 保險安定基金或其他相關保障機制之保障。 有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳見本公開說明書第 8～10頁及第 10～12頁。投資主 要風險包括：產業景氣循環風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及 保證機構之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險及其他投資風險等。 本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業及負責人與其他曾在公開 說明書上簽章者依法負責。 查詢本公開說明書之網址，包括金管會指定之資訊申報網站之網址及公司揭露公開說明書相關資料 之網址。 １．「群益投信理財網」（.tw ） ２．「公開資訊觀測站」（.tw ） 【群益安穩貨幣市場基金：保管費折讓 】 經理公司對受益人「通知」方式重要訊息： １．依受益人名簿記載之通訊地址郵寄之，其指定有代表人者通知代表人；但受益人提供傳真號碼 或電子郵件並經經理公司載明於受益人名簿者，得以傳真、電子郵件方式為之 。 ２．受益人通知經理公司、基金保管機構或事務代理機構時，應以書面、掛號郵寄方式為之。 ３．經理公司或清算人依信託契約第三十一條第三項第一款方式向受益人通知者，受益人之地址、 傳真號碼或電子郵件變更時，受益人應即向經理公司或事務代理機構辦理變更登記，否則，經 理公司或清算人依信託契約規定為送達時，以送達至受益人各原所載之地址、傳真號碼或電子 郵件視為已依法送達。 刊印日期：中華民國 一０六年八月 【群益安穩貨幣市場基金：保管費折讓 】 封 裏 ‧本基金之經理公司