业务分析信息.ppt

风行车其他费用 部门 过路费 停车费 人事培训部(含总办) 100 28 公关销售部 12 采购部 40 5 房务部 20　 19　 合 计 160 64 金杯车1-12月份使用对比 1-12月份酒店办公用品总金额使用对比分析 （07年平均11000元） 各部门10-12月使用办公用品 具体明细 目录 餐饮 物业 工程 财务 公关销售 保安 采购 房务 透明胶带 墨盒 215 碳粉/硒鼓 400 195 975 A4复写纸 135 174.45 90 45 86.3 名片 240 80 胶带 82 CF卡 180 打印机墨水 180 彩色花纸 220 饮用水 165 252 180 84 648 30 480 南孚电池 86.4 压感打印纸 425 70.4 12月份办公用品各部门使用情况 员工餐厅 (绿色为12月份数据） 名称 日消耗量（斤） 日消耗金额（元） 消耗量/日/人 消耗金额/日/人 海鲜类 43.1 45 313.1 253.1 0.09 0.09 0.62 0.49 肉食类 81.3 95.4 939.56 996.6 0.16 0.18 1.88 1.96 家禽类 121.5 187 651.3 1159.3 0.24 0.36 1.3 2.2 蔬菜类 906.5 1008 965.92 1066.2 1.8 1.98 1.9 2 主副食类 220 190 923.6 1153.4 0.44 0.37 1.8 2.27 调料类 50.3 82 220 268.4 0.10 0.16 0.44 0.52 水果类 52.4 89 94.6 176.4 0.10 0.17 0.18 0.34 12月合计 1696.4 5073.4 3.3 9.78 11月合计 1475.1 4108.08 2.93 8.12 10-12月消耗金额对比图（元） 每日用量比较（斤） 1月份-12月份对比 　 海鲜 肉食 家禽 蔬菜 主副食 水果 调味 合计 1月 42.95 76.72 131.9 1075 87.45 87.55 45.82 1547.57 2月 46.41 61.05 129 779.1 63.91 137.7 43.96 1261.11 3月 36.77 62.1 130 830.7 244.6 56.8 43.44 1404.37 4月 41.15 76.5 147.6 906.9 220.15 70.95 46.17 1509.4 5月 31.3 73.98 131.5 814.6 171.4 70.4 70 1363.18 6月 36 51.7 135.9 836.4 184.2 119.3 40.7 1404.2 7月 36 51.7 135.9 836.4 184.2 119.3 40.7 1404.2 8月 82.7 84.6 156 932.2 196.7 132.9 68.4 1653.5 9月 41.5 92.6 141 917.6 292.7 104.7 38.1 1628.2 10月 23.8 62.6 151.2 856.7 226.1 60.8 43 1424.2 11月 43.1 81.3 121.5 906.5 220 52.4 50.3 1475.1 12月 45 95.4 187 1008 190 89 82 1696.4 10-12月用料明细分析图（金额） 07-08年度人/日平均费用 人数12月份基本稳定 THE END 备注： 1、当期基数核算为11月26日至12月31日刷卡记录,早餐刷卡6745人次，中餐14401人次，晚餐13411人次，夜宵2803人次，早餐金额13490.00元，中餐金额57604.00元，晚餐53644.00元，夜宵金额5606.00元，合计金额130344.00元. 2、本期未刷卡人数:早、夜餐663人次，中、晚餐2617人次，合计金额11794.00元； 3、本月刷卡金额、未刷卡金额合计142138.00元； 4、12月份人均成本核算人数为508人次. 资产负债表(一) 资 产 年初数 期末数 负债和所有者权益 年初数 期末数 货币资金 2,495,707.75 4,306,580.71 应付账款 5,916,761.04 5,227,124.13 应收账款 4,661,840.96 5,482,151.31 预收账款 　 4,166.65 其他应收款 137,860.16 264,562.94 应交税金 1,053,925.7