办公软件及网络技术在企业结算工作中的开发与运用.pdfVIP

2006年第8期 彀盥醚祷与谯总 理论与实践 1 软件与网络开发和建设的背景 经营决策的需要。为此，结算中心在会计台配置高性 建立企业内部结算中心，完善结算制度，强化对 能计算机的基础上，安装了安易账务集成系统网络版 下属单位及公司资金管理的监控和服务，是解决企 V3．1l，此套财务软件可提供核算单位(帐套)管理、系 业资金使用分散、效率低、成本高，体外循环以及余 统设置、凭证输入、审核、记账、结账、账簿输出、往来 缺调剂不畅的有效方法和途径之一。窑街煤电公司 账管理、银行对账、项目管理、预算管理、现金流量表、 资金结算中心，是公司资金管理、融通和监控的职能 远程通讯和系统服务等多种结算需要。经过对相关财 部门，结算中心统一管理煤电公司各项资金的收支， 务人员的系统培训，提高了内部控制力度，方便灵活 办理二级单位之间的经济业务往来，负责外部银行 地为公司决策层提供各种即时财务报表。 存款账户和内部单位账户资金的管理、结算和调剂。 在现实的金融环境中绝大多数的资金流动是靠 同时对二级单位在银行的开户情况进行监控。它的 各种银行票据的收发传递来完成的。结算中心日常 成立有效地堵塞了资金管理中的漏洞，缓解了资金 的工作中，工作量最大的就是开具支票。随着公司生 紧张的矛盾，发挥了资金的整体规模效益。 产经营资金的流转和融通量日益增加，各种票据与 随着煤电公司生产规模的逐年扩大，资金结算 日俱增，人员配备紧张的矛盾就更加突出，只有通过 业务量也迅速增加，为了强化资金管理，细化资金使 改变相应办公设施和办公方式来提高工作效率，满 用情况的分析，为公司领导提供更加及时、准确和翔 足日常工作的需要，在改进会计台工作方式和流程 实的资金信息，结算中心对原有工作程序进行了优 的同时，针对出纳支票开具业务研制了“支票自动开 化和调整，但由于原有办公设施条件、方式所限，结 具软件”。 算中心的很大一部分工作依然停留在过去那种靠手 2．1 “支票自动开具软件”的主要功能 工制录、算盘核算、人脑测定等低效率、低准确性的 模板设计、票据套打、批量套打、记录查询四大 水平上，导致大量宝贵的工作时间和人力资源消耗 功能： 在了繁杂重复的细节上，不能使优化后工作程序的 2．1．1开具支票时只需要填写票据正本，自动完成票 作用得到充分发挥，这与公司建立现代企业制度的 根数据的填写。 要求也是不相适应的。 2．1．2只需输入小写金额，就可以自动生成大写金 面对这种情况，我们打破常规的思维和办公方 额，用预置数据实现自动填写票据相关信息。 式，结合先进的管理思想，运用计算机及其网络和软 2．1．3自动记录支票的收款人、金额、账号、行名、用 件使结算中心办公方式实现自动化、网络化，建立起 途、票号、票类等，事后可依据上述条件自由查询票 了高效的资金结算机制。从而提高了办公效率，降低 据的出票情况。 了管理费用，有效管理、监督、控制了公司资金流转 2．1．4可以自行设计任何票据模板，如：支票、进帐 活动，规避了结算风险，为最终实现公司经营目标而 单、收费单等，并进行打印、套打并记录。 服务。 2．1．5强大的批量套打功能，可以方便快捷地填写套 2 结算中心结算软件的开发与应用 打数据。 企业管理信息化是提供科学决策的有效手段， 2