项目辅助与核算初始化 .ppt

（三）客户目录的设置 主要完成对销售客户档案的设置和管理 1、定义客户分类:创建账套时的选项（如不选，则客户无分类） 类别编码 类别名称 2、定义客户档案 选择要录入客户所属的最末级分类码 基本页 联系页 信用页 其他页 （四）供应商目录的设置 供应商目录的设置同客户目录的设置 (五)项目辅助核算初始化 一个单位项目核算的种类可能多种多样，如在建工程，对外投资，技术改造，融资成本，在产品成本，课题，合同订单…… 为此企业可以定义多个种类的项目核算，因此可将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类。一个项目大类可以核算多个项目，为了便于管理，我们还可以对这些项目进行分类管理。 项目辅助核算初始化的操作步骤 1、设置科目 在设置科目时，根据需要将进行项目核算的科目设置为项目辅助核算类别（即打上项目辅助核算标志） 2、定义项目大类（增加、修改、删除） 即项目核算的分类类别及详细资料 3、指定核算科目 将项目大类与具体核算科目对应起来 4、项目结构 5、项目分类定义 6、项目目录 7、在期初余额栏中输入各项目辅助核算科目的详细期初余额 2、定义项目大类 [总账系统]—[系统初始化]—项目档案 增加项目大类： ①新项目大类名称：说明项目大类的内容。 是否使用存货目录定义项目：主要针对成本核算时使用 ②定义项目级次：分类级次，方便分类统计而设置 ③定义项目栏目：为各个项目大类中的各个项目建立一个小型档案数据库模型，包括： 项目编号； 项目名称（此标题可以改动为较为贴切的标题） 是否结算； 所属分类码 可以增加开工日期，完工日期，项目负责人、项目计划成本等 定义项目栏目 ①栏目标题：一般可用汉字和字母 ②类型：用于定义该栏目输入内容的数据类型。 有字符型、整数型、实数型、日期型、文本型 ③长度：表示该栏目下面的内容最多允许的字符长度： 各数据类型的长度允许用户定义的范围为： 整数--1~9 实数--1~16.9（总长16位，小数位最多9位） 文本--1~60（字符） 日期--10（字符） ④列示：在查询项目科目总账，项目总账，部门项目总账时可查看到 ⑤汇总：在查询项目科目总账，项目总账，部门项目总账时，在合计行中可查看到数字型列示信息的汇总数。只有整数、实数型的栏目可以进行汇总。 3、指定核算科目 在待选科目表中，系统列示了所有在会计科目设置中定义为进行项目核算的科目，供用户选择 选择项目大类-选择核算科目-确定 4、项目结构 项目栏目结构：指一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明，如课题核算除了课题名称外，还可有课题性质，课题承担单位，课题负责人等备注说明。 先选择项目大类，则显示先前已定义的栏目结构，可作修改（回到定义项目栏目）。此处是确认结构 5、项目分类定义 为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，就需要进行项目分类的定义。包括分类编码和分类名称 先选取项目大类—增加类别 6、项目目录 通过[维护]录入每一具体项目有关详细资料 先选择项目大类 所属分类码：为此项目所属的最末级项目分类的编码 是否结算：表示该项目已结算 五、输入科目期初数 （一）建立计算机账簿余额和发生额的内容视其建立计算机账簿的时间不同而有所不同。 （1）若是年初建账，或不反映启用总账日期以前的发生额，则各科目期初余额就是年初数。 例如：本案例中启用时间为2007年1月1日 （2）若是年度中启用总账，则应先将各账户的该月期初余额和年初到此时的借贷方累计发生额计算清楚后输入。 例如：某企业计算机建账时间为2007年4月1日，则应准备2007年4月的期初余额外，还应准备1～3月的借、贷方累计发生额，由系统自动计算年初余额 （二）确定方向，输入余额 1、输入余额时必须注意调整有关科目余额的方向。 2、只要求录入最末级科目的余额和发生额，上级科目的数据将由系统自动计算填列。 3、涉及辅助核算的科目，则应先输入辅助账的期初余额。 如：先前设置为往来核算要求的科目，应先录入该科目期初往来未达账具体内容。 4、有外币核算要求的，先录入本币余额，再录入外币余额。 5、有数量核算要求的，应录入有关期初数量余额。 （三）试算平衡 期初余额输入后，为保证初始数据的正确性，应进行上下级科目间余额的试算平衡和一级科目的试算平衡 （四）年初结转 1、第一次使用总账系统或没有上年数据时，不能进行结转。 2、第二年使用总账系统时，应先建账簿，后调整会计科目，最后结转上年期末余额，系统将自动结转各账户余额，未达账等 * * 注意