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tiptopERP财务段操作手册
一、总帐
1、一般凭证录入
2.1过帐
2.2已过帐凭证还原:如已过帐凭证发现有错,需运行此程序,把错误的凭证号还原过帐
3. 期末结转
二、应付
1.1暂估入库整批生成(由采购作业):每周按供应商分类作业一次,完成后打印出对应的暂估单,并附上对应的厂商送货单,验收单交财务审核
1.2暂估入库审核:财务根据采购提供的暂估入库单据,逐笔审核,无误后点确认,审核并打印出凭证,交相关权责人员审核签名
1.3对帐(由采购作业):月底根据相关资料与供应商确认后,印出对帐单,并附上对应的厂商送货单及订单交由财务审核;财务审核无误后点击审核。
1.4发票录入: 月底根据采购提供的发票录入,然后逐笔抛转帐款(也可以不在此处抛转,到aapp110一次抛转)
1.5厂商进货发票请款作业:审核帐款资料与采购提供的对帐资料及发票是否一致,审核会计科目,查看分录底稿,无误后点击审核,打印,交主管签名审核
2.1杂项应付请款作业:采购打单,交财务审核
3.1厂商预付请款作业:采购打单,交财务审核
4.1厂商DM折让:采购打单,交财务审核
5.1付款冲帐:根据银行付款资料录入
6.1零用金借支:各部门在此程式自行打单,交相关权责人员签名确认后交财务审核。
6.2报销还款作业
6.3零用金付款作业
7.1 应付帐款抛转总帐
7.2 应付帐款抛转后还原作业:如应付帐款抛转总帐后发现有错需运行此程序,然后在应付相关程式里修改后再按7.1抛转至总帐
三、应收
3.1 应收帐款整批生成
3.2应收帐款维护作业:点击查询,逐笔审核
3.3收款冲帐
3.4应收帐款抛转总帐作业
3.5应收凭让抛转还原作业:如已抛转至总帐的凭证有错,需运行此程序,然后在应收模块里修改OK后再按3.4抛转至总帐。
点录入,新增一张传票
输入要过帐传票的条件,点击确认
在此录入整批生成的条件,汇总方式选厂商
帐款类型这里选UNAP
检查会计科目这里带出的科目是否正确,如有错,在此处更改,不可在分录底稿直接更改
注意类型及会计科目
杂项,发票进货,DM,预付款全部在此作业,如未启用票据系统,此类别不能选1和2
要根据不同类型分开抛转
录入范围固定为0—至ZZZ
总帐凭证单别要选对应的上面类型的单别
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