用友时空医药软件操作手册——05财务管理篇.docVIP

目 录 1 发票管理 3 1.1 开具发票 3 1.2 发票作废 3 1.3 航天税控接口 4 1.4 销售发票劳务清单 4 1.5 商品发票数量调整 5 1.6 发票查询 6 2 预收预付 6 2.1 预付款项 6 2.2 预收款项 7 3 采购结算 7 3.1 采购勾兑结算 7 3.2 采购结算单据冲红 8 3.3 采购结算、未结算、冲红查询 9 4 销售结算 9 4.1 销售勾兑结算 9 4.2 销售开票结算 10 4.3 销售结算单据冲红 11 4.4 销售结算相关查询 12 5 外调入库结算 12 5.1 外调入库勾兑结算 12 5.2 外调入库结算冲红 13 5.3 外调入库结算查询 13 6 外调出库结算 13 6.1 外调出库勾兑结算 13 6.2 外调出库结算冲红 14 6.3 外调出库结算查询 15 7 库存余额调整 15 7.1 库存余额成本调整单 15 7.2 库存余额调整查询 15 8 月末结转 15 8.1 模拟月末结转 15 8.2 月末结转执行: 16 8.3 月末结转取消 16 8.4 往月账簿结转报表 17 8.5 财务商品进销存 17 9 财务业务报表 18 发票管理 开具发票 该功能实现采购发票和销售发票的登记，以便跟踪汇总采购商品的到票情况和销售开具发票的情况。位置：【财务管理】——【发票管理】——【开具发票】。 具体操作如下：①抬头项填写：填写选择供应商，填写发票日期、发票号和发票代码，选择业务类型；②选择单据：点击选择单据按钮，在弹出的窗口中选择号需要登记的单据后点确认按钮。③商品明细选择框：选择需要登记发票的商品明细，并填写数量和价格。④保存：选择完成后点击保存按钮发票登记完成。⑤如果发票有折扣金额还需要在抬头项折扣金额中填写折扣金额。如果是销售开具发票，财务人员可以在税控接口中导出发票明细，然后在税控机导入发票明细并把发票开给客户。 发票作废 用于作废做错不要了的发票。位置：【财务管理】——【发票管理】——【作废发票】。操作：选择发票类型，在过滤条件中输入发票号或发票代码，点击“”进行查询，在弹出的选择发票对话框中选择发票，确定，点击发票作废，即可。 航天税控接口 用于导出【开具发票】功能中做好的发票信息。位置：【财务管理】——【发票管理】——【航天税控接口】。操作：输入过滤条件，点击查询发票，在明细栏显示发票信息。双击选举发票明细，点击发票导出，点击确定，输入文件名，保存。可以选择发票类型：全部、已导出、未导出。起始终止日期指定的是业务发生日期，而不是发票登记日期。 销售发票劳务清单 可用于查询销售价税分离清单。位置：【财务管理】——【发票管理】——【销售发票劳务清单】。操作：输入发票号、发票代码、税率，点击查询，系统检索出符合过滤条件的发票信息，根据检索出来的含税金额、数量和输入的税率计算出金额、税额、单价。 商品发票数量调整 该功能可以帮助财务人员做采购发票数量调整。使用辅助功能提取采购计划分析、采购合同或采购订单修改来调整采购发票的数量 发票查询 采购发票汇总查询：【财务管理】——【发票管理】——【采购发票汇总】 采购发票明细查询：【财务管理】——【发票管理】——【采购发票明细】 采购未登记发票明细查询：【财务管理】——【发票管理】——【采购未登记发票明细查询】 销售发票汇总查询：【财务管理】——【发票管理】——【销售发票汇总】 销售发票明细查询：【财务管理】——【发票管理】——【销售发票明细】 销售未登记发票明细查询：【财务管理】——【发票管理】——【销售未登记发票明细查询】 商品发票数量修改调整：用于查询商品发票数量调整。位置：【财务管理】——【发票管理】——【商品发票数量修改调整】 预收预付 预付款项 【预付款项登记单】用于登记预付款情况，当财务部进行了预付款，就可以登记预付款了。位置：【财务管理】——【预收预付】——【预付款项登记单】。 录入方式：①提取预付款申请单：点击辅佐功能——点击提取预付款申请单，选择单据，填写账簿编号等明细信息，检查无误，记账保存。②手工录入：在抬头项录入单位等信息，在明细录入账簿等信息，检查无误，记账保存。 【预付款登记查询】用于查询预付款登记情况，位置：【财务管理】——【预收预付】——【预付款项登记单】。过滤条件有日期、单位、单据编号、部门。 预收款项 预收款项登记单用于登记预收款情况，当财务部收到预收款，就可以登记预收款了。位置：【财务管理】——【预收预付】——【预收款项登记单】。 录入方式：手工录入：在抬头项录入单位等信息，在明细录入账簿等信息，检查无误，记账保存。 【预收款登记查询】用于查询预付款登记情况，位置：【财务管理】——【预收预付】——【预收款项登记单】。过滤条件有日期、单位、单据编号、部门。 采购结算 采购勾