PeopleSoft财务系统– 应付账款管理.ppt

PeopleSoft财务系统实施和推广项目基础培训 – 应付账款管理 目 录 概 况 应付账款管理系统配置 应付账款管理业务流程 应付账款管理信息查询 总结与练习 概况 – 主要内容 模块基本介绍 模块与系统其他部分的数据集成 应付账款模块相关数据 应付功能模块系统地位 应付帐款实施步骤 概况- 模块基本介绍 概况- 模块和系统其他部分的数据集成 概况- 应付账款模块相关的数据 概况 – 应付功能模块的系统地位 概况- 应付账款实施步骤 （1） 概况- 应付账款实施步骤 （2） 应付账款管理系统配置- 主要内容 应付账款管理系统配置- 简介 应付账款管理系统配置- 简介 应付账款管理系统配置- 模块环境控制数据设置 应付账款管理系统配置- 地点设置 应付账款管理系统配置- 付款条件配置 应付账款管理系统配置- 付款处理代码 应付账款管理系统配置- 供应商付款组 应付账款管理系统配置- 集合控制-供应商 应付账款管理系统配置- 凭单起源 应付账款管理系统配置- 银行体系的配置 应付账款管理系统配置- 会计操作体系的配置和准备 应付账款管理系统配置- 会计分录定义 应付账款管理系统配置- 会计分录模板定义 应付账款管理系统配置- 记账凭证生成器模板 应付账款管理系统配置-总账采购选项 应付账款管理系统配置- 应付帐款业务单位选项配置 应付账款管理系统配置- 应付帐款业务单位 应付账款管理系统配置- 应付选项 应付账款管理系统配置- 用户偏好 应付账款管理业务流程 – 主要内容 应付账款管理业务流程 – 供应商信息维护 应付账款管理业务流程 – 供应商信息维护 应付账款管理业务流程 – 供应商信息维护 应付账款管理业务流程 – 应付凭单信息建立及维护 应付账款管理业务流程 – 付款操作 应付账款管理业务流程 – 会计信息生成及维护 应付账款管理信息查询 总结与练习 总结与练习 总结与练习 总结与练习 总结与练习 总结与练习 PeopleSoft 应付账款管理的供应商信息维护是系统操作的基础。 PeopleSoft 系统的供应商指的是系统进行付款的对象，而不是业务意义上的供应商。 供应商信息维护的基本流程是： 输入供应商信息 供应商信息审核 PeopleSoft 应付账款管理的供应商信息主要分为以下几个大类： 标识信息（包括：名称，分类，税务和其他补充信息） 地址信息 地点信息（包括不同的职能部门所在的地址信息，银行，付款，税务等） 联系人信息 PeopleSoft 应付账款管理中的供应商信息维护从本质上来说，也可以看作是系统的默认层次。 系统的许多操作参数在供应商层次上均有定义。 系统也提供外部供应商数据的批量导入功能。 系统提供供应商数据的批量存档功能。 PeopleSoft 应付账款管理中的基本交易数据就是凭单。 凭单的输入相当于手工帐务处理中的应付账款明细账建立。 系统提供多种的凭单类型来解决不同的业务问题。 应付凭单输入的数据包括： 发票信息 财务核算数据 付款安排数据 自动帐务处理特性数据 应付凭单的不同维护方案（删除，取消过账，关闭等） 系统提供批量凭单信息建立手段（控制组） PeopleSoft 应付账款管理中的付款操作分为手工操作和系统自动安排两种。 系统的付款选择工具成为付款循环。本质是一个有条件的凭单付款选择工具。 系统支持多种付款方式 自动付款的工具的主要步骤： 付款凭单选取 付款生成 付款完成 自动付款的操作中加入了人工干预的功能。 付款循环可以进行重置。 系统同样保留了手工操作进行付款。 PeopleSoft 应付账款管理中有关的会计操作主要有两个： 应付凭单过账处理 付款信息过账处理 两个操作均可以通过系统的处理计划器进行定时自动操作。 过账操作对一些系统操作会有一些相关作用： 应付凭单的过账对于凭单的维护方案有影响。 应付凭单过账对于和其他一些模块的数据集成有影响。 付款过账对于凭单的维护方案有影响。 PeopleSoft 应付账款管理中主要的管理信息查询包括： 凭单查询 供应商账龄查询 供应商当前余额 供应商计划付款 过期付款信息 供应商未结余额 PeopleSoft 应付账款管理： 模块简介 系统配置（系统环境，模块基本参数，会计操作参数，业务单位等） 系统流程（建立供应商，输入凭单，创建付款，生成会计信息，查询） 练习： 新建一供应商 要求：记录供应商代码 修改以上供应商名称及地址 设立多个供应商地点信息，制定对应的默认信息。 练习： 收到金额为3000元的供应商发票，发票日期为01/01/2003，会计日期为01/14/2003要求：记录凭单及记帐凭证号