浪潮ERP全面预算方案.docVIP

安徽江淮汽车集团有限公司 集团全面预算管理 系统项目实施方案 建立日期： 2010年10月21日 文档编号： GS-HFGQ-101021010 编 制： 朱以刚 审 批： 张群 合肥国强软件有限公司 地址：合肥市长江西路669号顶间花园 电话：0551-5230299-8011 邮编：230088 传真：0551-5230320 浪潮ERP与中国企业共成长 文档说明 针对江汽集团预算管理项目的实施、实现情况进行大概说明，主要包括本江汽集团信息一体化管理项目背景、建设目标、项目计划及实施方案的描述等。 目 录 Table of Contents 文档说明 1 一、 概述 3 1.1 项目背景 3 1.2建设目标 3 1.3 项目计划 4 二、系统实施方案 6 1.1全面预算业务流程 6 1.2全面预算系统框架 7 1.3费用管理系统接口 7 1.4费用控制流程 8 1.5 功能描述 9 1.6 操作流程 10 一、 概述 1.1 项目背景 早在10年前，江汽集团与浪潮集团就结成了信息化建设战略合作伙伴，通过“会计分级核算、资金集中收付、全面预算控制、资产统一管理、数据综合分析”，逐步实现江汽集团财务信息化管理的建设目标。 随着江汽集团规模的不断发展壮大，集团在信息化管理方面面临着越来越多的新问题，集团开始朝着财务集中管理、精细化核算、费用网上报销的方向发展。应于此需求，双方再次携手合作，通过建设GS5.2管理软件来努力建设一个更开放、更集成的“财务业务一体化”的管理信息系统，以适应支持决策的管理要求。而在这套系统的建设中，全面预算管理则是江汽集团推出战略管理的重要组成部分以及实现全面信息化的关键一步。 浪潮集团在深入研究江汽集团的全面预算管理现状，结合多年为大型集团企业开发、实施集团财务和全面预算管理信息系统的经验，为江汽集团打造领先的全面预算管理系统。该系统提高了预算编制、过程控制、预算分析的效率，减轻了手工工作量，减少手工编制、分析过程的误差，一定程度的解放了劳动力，为江汽集团全面预算集中管理的事前编制、事中控制和事后分析提供了平台。 1.2建设目标 完成江汽集团的预算目标规划和分解，从生产计划、人员计划等业务预算到财务预算、投资预算等预算的编制，并和相应的业务系统能够相应集成，最后完成江汽集团的预算预测。 实施单位能正常运用全面预算系统参与预算编制 实现系统内预算审批 实现预算调整 实现预算数据计算与汇总 实现预算对账务等业务系统的控制 实现预算执行情况分析 完成江汽集团的费用管理网上报销的实现，从之前手工报销到网上报销的过度； 实施单位能正常使用网上报销系统 实现系统内费用审批 实现费用控制、预警 实现费用帐查询 实现费用与财务的无缝接口； 1.3 项目计划 项目阶段 具体工作内容 计划天数 期间 目 的 参加人员 建议客户参与人员 系统规划 项目调研 项目组成立 1 2010-11-01 至 2010-11-01 确定项目成员，为人员调动安排做准备。确保项目推进过程中项目有组织、可协调性强。 浪潮项目组成员 项目相关人员 GS集团财务升级 5 2010-11-01 至 2010-11-05 对客户目前的GS3.5进行升级到GS5.2，保证GS财务可正常使用。 朱以刚 信息部人员 　对江汽集团现有手工预算、费用管理业务进行详细了解，包括使用具体流程及功能价值。 　5 2010-11-08 至 2010-11-12 主要关注目前了解企业目前预算管理深度和方式； 了解费用管理的项目及审批流程； 了解目前预算系统对江汽费用的控制方式； 了解目前预算的所需要的报表； 朱以刚 信息部人员 主要业务人员 （最好是软件操作者） 财务相关人员 组织机构及人员调研 0.5 2010-11-15 至 2010-11-15 为系统中组织机构建立准备 保证系统搭建后，业务操作相关人员可正常登录系统 浪潮项目组 徽商金属项目成员 预算、费用核算项目调研 0.5 2010-11-15 至 2010-11-15 预算核算项目确定 费用核算项目确定 朱以刚 财务部 信息部 报表、单据相关调研 0.5 2010-11-16 至 2010-11-16 预算报表格式确定 费用单据格式确定； 朱以刚 信息部 财务部 实际成本与预算成本分析报表格式调研 0.5 2010-11-16 至 2010-11-16 实际成本与预算成本分析报表格式的确定； 朱以刚 信息部 财务部 业务相关人员 业务模拟 系统上线准备 费用管理系统搭建 8 2010-11-17 至 2010-11-26 费用管理的相关单据及审批流程的建立 朱以刚 信息部 财务部 预算管理系统搭建 20 2010-11-29 至 2010-